克利夫蘭2012年5月7日電 /美通社亞洲/ -- Aleris International, Inc. 今天公布截至2012年3月31日第一季度未經(jīng)審計業(yè)績。
業(yè)績摘要
| Aleris International, Inc.(1) | |||
| 截至以下日期的三個月 | |||
| 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | ||
| （單位：百萬美元，千公噸） | （未經(jīng)審計） | ||
| 出貨量： | |||
| 北美軋制產(chǎn)品部 | 98 | 88 | |
| 歐洲軋制產(chǎn)品部 | 73 | 84 | |
| 擠壓產(chǎn)品部 | 19 | 20 | |
| 北美回收和特種合金部 | 226 | 222 | |
| 歐洲回收和特種合金部 | 104 | 102 | |
| 部門間出貨量 | (9) | (10) | |
| 出貨量合計 | 511 | 506 | |
| 營收 | $ 1,141 | $ 1,191 | |
| 歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余 | $ 48 | $ 57 | |
| 調(diào)整后 EBITDA | $ 80 | $ 78 | |
| 經(jīng)營活動使用的現(xiàn)金 | $ (26) | $ (57) | |
| (1) Aleris International, Inc. 是 Aleris Corporation 的全資子公司。Aleris Corporation 的資產(chǎn)、負債和運營僅涉及 Aleris International, Inc. 一家公司。Aleris Corporation的經(jīng)營業(yè)績與 Aleris International, Inc. 相同。 | |||
2012年第一季度營收約為11億美元，而上年同期為12億美元。全球航空航天和汽車細分市場上產(chǎn)品組合的改進以及北美市場銷量的增加部分抵消了以下不利因素：倫敦金屬交易所 (LME) 價格下滑13%、美元走強使營收減少了約2%以及歐洲地區(qū)需求的減弱。
2012年第一季度調(diào)整后 EBITDA 總計8000萬美元，上年同期為7800萬美元。該公司在航空航天和汽車等全球細分市場上銷量的大幅提高推動了可盈利性更高的產(chǎn)品組合的出售、2011年下半年執(zhí)行的戰(zhàn)略性定價舉措所帶來的持續(xù)的積極影響以及北美銷量增加這一積極因素緩解了金屬和廢料價差縮小及歐洲地區(qū)產(chǎn)品銷量減少所導致的負面影響。生產(chǎn)力的持續(xù)提高以及該公司研發(fā)支出時間安排帶來的收益大大抵消了2012年第一季度的通貨膨脹。
2012年第一季度，歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余總計4800萬美元，而上年同期為5700萬美元。凈盈余減少主要是受到以下因素的負面影響：相比上年同期，與該公司在中國鎮(zhèn)江的航空航天制板廠相關的啟動費用增加200萬美元、與2011年出售歐洲土地獲利相關的400萬美元不利變動、折舊費用增加300萬美元、利息費用增加300萬美元以及所得稅撥備增加400萬美元。這些負面影響被以下有利因素部分抵消：600萬美元未實現(xiàn)的按市值計價非現(xiàn)金衍生金融工具收益的有利變動、200萬美元的金屬價格滯后有利變動（金屬價格滯后代表計入公司營收的鋁價確定時間與計入公司銷售成本的鋁買價確定時間之間的時間差所帶來的財務影響）以及產(chǎn)品組合的改進和上述推動調(diào)整后 EBITDA 提高的其他因素。
2012年第一季度，該公司經(jīng)營活動使用的現(xiàn)金為2600萬美元，較上年同期的5700萬美元有所改善。經(jīng)營資金的改善和倫敦金屬交易所價格走低的影響有助于減少季節(jié)性經(jīng)營現(xiàn)金的使用。2012第一季度的資本支出為9300萬美元，高于上年同期的2300萬美元。資本支出金額符合計劃性戰(zhàn)略增長方案。
截至2012年3月31日，該公司長期債務主要包括5億美元利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)、4500萬美元可交換票據(jù)及公司旗下中國合資企業(yè)所持有的7500萬美元無追索權定期貸款債務。截至2012年3月31日，Aleris 擁有6.18億美元流動資金，其中包括4.89億美元可用循環(huán)信用貸款和1.29億美元現(xiàn)金。
北美軋制產(chǎn)品部（以下簡稱 RPNA)
2012年第一季度，RPNA 部門盈余從上年同期的2500萬美元增至2600萬美元。部門調(diào)整后 EBITDA 從上年同期的2400萬美元增至2500萬美元。RPNA 部門銷量增長了11%，為部門調(diào)整后 EBITDA 貢獻了200萬美元，然而也同時受到價值組合降低和經(jīng)營成本增加的不利影響，其中包括委托加工成本的增加。與2011年下半年一系列定價舉措相關的軋制利潤率的提高，扣除廢料價差的影響，為部門調(diào)整后 EBITDA 貢獻了200萬美元。生產(chǎn)力提高所帶來的成本降低部分抵消了通貨膨脹及銷售、一般和管理費用的增加。部門調(diào)整后 EBITDA（每噸）從上年同期的271美元降低至257美元，歸因于該公司上述價值組合的降低和經(jīng)營成本增加帶來的影響。
歐洲軋制產(chǎn)品部（以下簡稱 RPEU)
2012年第一季度，RPEU 部門盈余從上年同期的3300萬美元增至4100萬美元。盡管總銷量下滑14%，但部門調(diào)整后 EBITDA 從上年同期的3400萬美元增長14%至3900萬美元?？捎愿叩脑鲋诞a(chǎn)品組合的積極影響，尤其是航空航天業(yè)務銷量增長19%，被歐洲地區(qū)板卷市場需求的減弱所抵消。生產(chǎn)力的持續(xù)提高大大抵消了與上年同期相比的通貨膨脹，再加上該公司研發(fā)支出時間安排上所帶來的收益將部門調(diào)整后 EBITDA 提高了400萬美元。2012年第一季度，匯率變動也使部門調(diào)整后 EBITDA 較上年同期增加了200萬美元。RPEU 財務業(yè)績的改善得益于全球細分市場增長所帶來的增值產(chǎn)品組合盈利性的提高，使部門調(diào)整后 EBITDA（每噸）由上年同期的407美元增至538美元。
推動部門盈余增加的有利因素包括：產(chǎn)品組合的改進、推動部門調(diào)整后 EBITDA 提高的其他因素以及金屬價格滯后的有利變動。金屬價格滯后的影響未計入部門調(diào)整后 EBITDA 中。
擠壓產(chǎn)品部
2012年第一季度，擠壓產(chǎn)品部盈余從上年同期的300萬美元翻番至600萬美元。部門調(diào)整后 EBITDA 從上年同期的200萬美元增至600萬美元。部門調(diào)整后 EBITDA（每噸）由上年同期的116美元大幅增長到299美元。戰(zhàn)略性提價和可盈利性更高的產(chǎn)品組合大大抵消了整體銷量下滑7%所帶來的不利影響，對部門的盈利能力產(chǎn)生了積極影響。2011年重組活動所帶來的生產(chǎn)力的持續(xù)提高也幫助推動了該部門2012年第一季度的業(yè)績。
北美回收和特種合金部（以下簡稱 RSAA）
2012年第一季度，RSAA 部門盈余和部門調(diào)整后 EBITDA 為1700萬美元，與上年同期持平。部門調(diào)整后 EBITDA（每噸）從上年同期的77美元降至74美元。經(jīng)營業(yè)績受到北美汽車行業(yè)需求持續(xù)增強的積極影響，但這一需求的增加被特種合金產(chǎn)品金屬價差縮小所抵消。熔爐和廢料優(yōu)化舉措所帶來的生產(chǎn)力的提高大大抵消了通貨膨脹。
歐洲回收和特種合金部（以下簡稱 RSEU）
2012年第一季度，RSEU 部門盈余和部門調(diào)整后 EBITDA 從上年同期的1200萬美元降至700萬美元。部門調(diào)整后 EBITDA（每噸）從上年同期的114美元下滑至66美元。對部門業(yè)績造成負面影響的因素包括：金屬價差縮小、廢料價格和可用性的降低以及來自南歐特種合金生產(chǎn)商的競爭的影響。
電話會議與網(wǎng)播信息
Aleris 將于美國東部夏令時間2012年5月4日上午10:00召開電話會議。董事長兼首席執(zhí)行官 Steven J. Demetriou、執(zhí)行副總裁兼首席財務官 Sean M. Stack 及副總裁兼財務主管 Kelly R. Thomas 將主持會議，討論業(yè)績。
可撥打電話：1-877-398-9483或1-760-298-5072（國際電話），輸入驗證碼：74311258，或通過公司網(wǎng)站 www.aleris.com 來收聽電話會議。電話會議重播內(nèi)容將發(fā)布在公司網(wǎng)站的“投資者關系”板塊中。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述屬于美國聯(lián)邦證券法界定的“前瞻性陳述”。有關公司看法和預期的陳述以及包含“可能”、“能夠”、“將要”、“應該”、“將”、“相信”、“預計”、“預期”、“計劃”、“估計”、“目標”、“預測”、“期待”、“打算”等措辭及意在暗示未來事件和情形的類似表述的陳述構成前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關商品未來成本和價格、產(chǎn)量、行業(yè)趨勢、公司產(chǎn)品和服務需求、預期成本節(jié)約、新產(chǎn)品或設施的預期效益以及預期經(jīng)營業(yè)績的陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性因素，這些風險和不確定性因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含或暗示的情況發(fā)生重大出入?？赡軐е聦嶋H結果與前瞻性陳述中明示或暗示的情況發(fā)生重大出入的重要因素包括但不限于：（1）公司成功實施業(yè)務戰(zhàn)略的能力；（2）鋁行業(yè)、公司終端用戶細分市場及客戶所在行業(yè)的周期性；（3）公司滿足重大資本投資需求的能力；（4）全球或區(qū)域整體經(jīng)濟狀況的變化；（5）公司留住部分管理層人員服務的能力；（6）公司與客戶達成有效的金屬、天然氣及其它商品衍生品協(xié)議，以有效管理公司商品價格波動和金屬定價變動的風險的能力；（7）公司對財務報告的內(nèi)部控制和信息披露的管理以及程序可能無法阻止所有可能發(fā)生的錯誤；（8）原材料和能源成本的增加；（9）公司主要客戶訂單量的流失；（10）公司留住客戶的能力，其中很多客戶未與公司簽訂長期合約；（11）公司提供充足現(xiàn)金流以便為資本支出需求和債務償付義務提供資金支持的能力；（12）競爭對手的定價活動、鋁與替代材料的競爭以及公司所在行業(yè)領域的競爭所帶來的整體影響；（13）全球投資和業(yè)務經(jīng)營風險，包括政治、社會、經(jīng)濟、貨幣和監(jiān)管因素；（14）當前環(huán)境責任以及衛(wèi)生和安全法規(guī)要求的義務與合規(guī)成本；（15）勞資關系（即騷亂，罷工或停工）和勞動力成本；（16）公司債務水平和償債義務；（17）公司未來可能產(chǎn)生額外債務；（18）債務契約約束對業(yè)務經(jīng)營的限制；（19）在公司向美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 提交的文件中所討論的其它因素，包括其中題為“風險因素”(Risk Factors) 的部分。強烈建議投資者、潛在投資者及其他讀者在評估前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，不要過度依賴此類前瞻性陳述。除非法律規(guī)定，否則無論面對新信息、未來事件還是其他情況，公司概不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
非 GAAP 財務指標
除根據(jù) GAAP（公認會計準則）公布的業(yè)績以外，本新聞稿還包括有關“調(diào)整后 EBITDA”、“部門調(diào)整后 EBITDA”及“商業(yè)利潤”的信息。調(diào)整后 EBITDA 和部門調(diào)整后 EBITDA 分別代表歸屬于 Aleris International 的凈盈余和部門凈盈余，均不包括利息收益和費用、所得稅、折舊與攤銷、金屬價格滯后、重組項目（凈值）、未實現(xiàn)的衍生金融工具損益、重組和減值費用、通過新起點和購買會計法按公允價值計量的記錄資產(chǎn)的影響、債務匯兌損益、基于股票的薪酬費用、啟動費用以及某些其他損益。金屬價格滯后代表計入公司營收的鋁價確定時間與計入公司銷售成本的鋁買價確定時間之間的時間差所帶來的財務影響。一般來說，這種滯后會在原鋁價格上漲時，提高公司的盈余和 EBITDA，在原鋁價格下降時，降低公司的盈余和 EBITDA。公司希望通過使用衍生金融工具來減小這種影響。金屬價格滯后扣除了已實現(xiàn)的公司衍生金融工具損益。公司在確定調(diào)整后 EBITDA 時，未計入金屬價格滯后因素，因為它不是公司基礎業(yè)務的業(yè)績指標。商業(yè)利潤指營收減去金屬的套期保值成本和金屬價格滯后的影響。
公司對于這些非 GAAP 指標的計算可能不同于其它公司計算類似名稱或定義的術語所采用的方法。非 GAAP 指標作為分析工具有局限性，因此應將其作為公司 GAAP 財務業(yè)績指標之外的考慮因素，而不應孤立地看待或者替代或凌駕于 GAAP 財務業(yè)績指標之上；GAAP 指標包括歸屬于 Aleris International, Inc. 的稅前損益和凈損益。建議投資者查看所附表格，將調(diào)整后 EBITDA、部門調(diào)整后 EBITDA 及商業(yè)利潤與 GAAP 可比數(shù)據(jù)進行對照。管理層將調(diào)整后 EBITDA 和部門調(diào)整后 EBITDA 作為一種業(yè)績衡量指標，認為該指標可提供公司循環(huán)信用貸款各方及公司利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)的持有者常用于了解公司的經(jīng)營業(yè)績和公司基礎業(yè)務當前表現(xiàn)的額外信息。此外，計入金屬價格滯后影響的調(diào)整后 EBITDA 是循環(huán)信用貸款的某些承諾的一部分，而經(jīng)過一些調(diào)整后的 EBITDA 是公司利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)合同的某些承諾的一部分。管理層還將商業(yè)利潤作為一種業(yè)績衡量指標，認為該指標可提供有關公司部門的有用信息，因為它可以衡量超出金屬套期保值成本和金屬價格滯后影響的公司鋁產(chǎn)品的售價，因此可以體現(xiàn)出公司商業(yè)活動的增值部分，不包括公司無法控制的鋁價。
Aleris 簡介
Aleris 是一家全球領先的非上市鋁軋制產(chǎn)品和擠壓產(chǎn)品、鋁回收和特種合金生產(chǎn)商。公司總部位于俄亥俄州克里夫蘭，在北美、歐洲和亞洲擁有41家生產(chǎn)廠。垂詢詳情，請訪問：www.aleris.com。
Aleris 相信本新聞稿中披露的信息在其發(fā)布之時是正確的。Aleris 明確表示不承擔更新本新聞稿中所包含信息的任何責任。公司敬告與 Aleris 進行任何交易或買賣 Aleris 證券的人員，可能存在未公開的有關 Aleris 的其他重要信息。
| Aleris International, Inc. | ||||
| 綜合盈余合并報表 | ||||
| （未經(jīng)審計） | ||||
| （單位：百萬美元） | ||||
| 截至以下日期的三個月 | ||||
| 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | |||
| 營收 | $ 1,140.5 | $ 1,191.2 | ||
| 銷售成本 | 1,009.3 | 1,062.7 | ||
| 毛利潤 | 131.2 | 128.5 | ||
| 銷售、一般和管理費用 | 63.9 | 61.7 | ||
| 衍生金融工具收益 | (2.1) | - | ||
| 其他經(jīng)營費用（盈余），凈值 | 0.2 | (3.7) | ||
| 經(jīng)營盈余 | 69.2 | 70.5 | ||
| 利息費用，凈值 | 11.7 | 8.4 | ||
| 其他費用（盈余），凈值 | 0.1 | (0.9) | ||
| 所得稅前盈余 | 57.4 | 63.0 | ||
| 所得稅撥備 | 9.8 | 5.7 | ||
| 凈盈余 | 47.6 | 57.3 | ||
| 歸屬于非控制性權益的凈虧損 | - | (0.1) | ||
| 歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余 | $ 47.6 | $ 57.4 | ||
| 綜合盈余 | $ 62.3 | $ 78.2 | ||
| 歸屬于非控制性權益的綜合虧損 | - | (0.1) | ||
| 歸屬于 Aleris International, Inc. 的綜合虧損 | $ 62.3 | $ 78.3 | ||
| Aleris International, Inc. | |||
| 經(jīng)營和部門信息 | |||
| （未經(jīng)審計） | |||
| （單位：百萬美元） | |||
| 截至以下日期的三個月 | |||
| 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | ||
| 部門盈余 | |||
| 北美軋制產(chǎn)品部 | $ 26.1 | $ 25.3 | |
| 歐洲軋制產(chǎn)品部 | 41.1 | 33.2 | |
| 擠壓產(chǎn)品部 | 6.0 | 2.9 | |
| 北美回收和特種合金部 | 16.7 | 17.1 | |
| 歐洲回收和特種合金部 | 6.8 | 11.6 | |
| 部門盈余合計 | 96.7 | 90.1 | |
| 折舊與攤銷 | (19.5) | (16.6) | |
| 公司一般和管理費，不包括折舊、攤銷和啟動費用 | (17.1) | (13.0) | |
| 利息費用，凈值 | (11.7) | (8.4) | |
| 未分配衍生金融工具收益 | 10.9 | 4.7 | |
| 未分配匯兌收益 | 1.5 | 2.8 | |
| 啟動費用 | (2.9) | (1.3) | |
| 其他（費用）盈余，凈值 | (0.5) | 4.7 | |
| 所得稅前盈余 | $ 57.4 | $ 63.0 | |
| Aleris International, Inc. | |||
| 經(jīng)營和部門信息 | |||
| （未經(jīng)審計） | |||
| （單位：百萬美元，每噸數(shù)據(jù)除外；千公噸） | |||
| 截至以下日期的三個月 | |||
| 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | ||
| 出貨量： | |||
| 北美軋制產(chǎn)品部 | 97.7 | 88.1 | |
| 歐洲軋制產(chǎn)品部 | 72.7 | 84.2 | |
| 擠壓產(chǎn)品部 | 18.6 | 20.0 | |
| 北美回收和特種合金部 | 226.4 | 221.7 | |
| 歐洲回收和特種合金部 | 103.5 | 102.3 | |
| 部門間出貨量 | (9.1) | (10.4) | |
| 出貨量合計 | 509.8 | 505.9 | |
| 營收： | |||
| 北美軋制產(chǎn)品部 | $ 325.1 | $ 310.7 | |
| 歐洲軋制產(chǎn)品部 | 339.1 | 383.4 | |
| 擠壓產(chǎn)品部 | 95.4 | 103.6 | |
| 北美回收和特種合金部 | 255.5 | 247.6 | |
| 歐洲回收和特種合金部 | 154.4 | 180.8 | |
| 部門間營收 | (29.0) | (34.9) | |
| 營收合計 | $ 1,140.5 | $ 1,191.2 | |
| 商業(yè)利潤： | |||
| 北美軋制產(chǎn)品部 | $ 118.5 | $ 105.0 | |
| 歐洲軋制產(chǎn)品部 | 142.6 | 149.9 | |
| 擠壓產(chǎn)品部 | 41.5 | 40.3 | |
| 北美回收和特種合金部 | 78.2 | 76.2 | |
| 歐洲回收和特種合金部 | 50.1 | 55.0 | |
| 商業(yè)利潤合計 | $ 430.9 | $ 426.4 | |
| 部門調(diào)整后 EBITDA: | |||
| 北美軋制產(chǎn)品部 | $ 25.1 | $ 23.9 | |
| 歐洲軋制產(chǎn)品部 | 39.1 | 34.3 | |
| 擠壓產(chǎn)品部 | 5.6 | 2.3 | |
| 北美回收和特種合金部 | 16.7 | 17.1 | |
| 歐洲回收和特種合金部 | 6.8 | 11.6 | |
| 企業(yè) | (12.8) | (10.7) | |
| 調(diào)整后 EBITDA合計 | $ 80.5 | $ 78.5 | |
| 部門調(diào)整后 EBITDA（每公噸）： | |||
| 北美軋制產(chǎn)品部 | $ 256.8 | $ 271.2 | |
| 歐洲軋制產(chǎn)品部 | 537.6 | 407.1 | |
| 擠壓產(chǎn)品部 | 299.5 | 116.2 | |
| 北美回收和特種合金部 | 73.7 | 77.0 | |
| 歐洲回收和特種合金部 | 65.5 | 113.6 | |
| Aleris International, Inc. | 157.9 | 155.2 | |
| Aleris International, Inc. | ||||
| 合并資產(chǎn)負債表 | ||||
| （未經(jīng)審計） | ||||
| （單位：百萬美元，股票和每股數(shù)據(jù)除外） | ||||
| 資產(chǎn) | ||||
| 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | |||
| 流動資產(chǎn) | ||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ 129.1 | $ 231.4 | ||
| 應收賬款（扣除2012年3月31日的1090萬美元和2011年12月31日的870萬美元備抵） | 521.4 | 401.1 | ||
| 庫存 | 634.1 | 585.7 | ||
| 遞延所得稅 | 6.0 | 6.0 | ||
| 流動衍生金融工具 | 4.7 | 0.8 | ||
| 預付費用及其他流動資產(chǎn) | 21.1 | 22.2 | ||
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,316.4 | 1,247.2 | ||
| 不動產(chǎn)、廠房和設備，凈值 | 752.6 | 670.5 | ||
| 無形資產(chǎn)，凈值 | 47.1 | 47.7 | ||
| 遞延所得稅 | 33.9 | 33.9 | ||
| 其他長期資產(chǎn) | 44.0 | 38.3 | ||
| 資產(chǎn)合計 | $ 2,194.0 | $ 2,037.6 | ||
| 負債和股東權益 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 應付賬款 | $ 399.5 | $ 287.4 | ||
| 應計負債 | 188.3 | 233.1 | ||
| 遞延所得稅 | 6.2 | 6.2 | ||
| 長期債務的流動部分 | 8.4 | 6.9 | ||
| 流動負債合計 | 602.4 | 533.6 | ||
| 長期債務 | 613.4 | 595.1 | ||
| 遞延所得稅 | 8.3 | 5.1 | ||
| 應計養(yǎng)老金福利 | 209.1 | 206.2 | ||
| 應計退休后福利 | 53.0 | 52.9 | ||
| 其他長期負債 | 77.3 | 79.1 | ||
| 長期負債合計 | 961.1 | 938.4 | ||
| 可贖回優(yōu)先股；面值0.01美元；授權并發(fā)行5,000股 | 5.6 | 5.4 | ||
| 股東權益 | ||||
| 普通股；面值0.01美元；授權5,000股，發(fā)行100股 | - | - | ||
| 額外實收資本 | 565.8 | 563.2 | ||
| 留存盈余 | 67.1 | 19.7 | ||
| 其它綜合虧損累計 | (14.3) | (29.0) | ||
| Aleris International, Inc. 權益合計 | 618.6 | 553.9 | ||
| 非控制性權益 | 6.3 | 6.3 | ||
| 權益合計 | 624.9 | 560.2 | ||
| 負債和權益合計 | $ 2,194.0 | $ 2,037.6 | ||
| Aleris International, Inc. | ||||
| 合并現(xiàn)金流報表 | ||||
| （未經(jīng)審計） | ||||
| （單位：百萬美元） | ||||
| 截至以下日期的三個月 | ||||
| 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | |||
| 經(jīng)營活動 | ||||
| 凈盈余 | $ 47.6 | $ 57.3 | ||
| 凈盈余與經(jīng)營活動使用的凈現(xiàn)金的對照調(diào)整： | ||||
| 折舊與攤銷 | 19.5 | 16.6 | ||
| 遞延所得稅撥備 | 3.2 | 0.2 | ||
| 重組項目： | ||||
| 費用 | - | 0.6 | ||
| 付款，扣除所收現(xiàn)金 | (0.6) | (2.2) | ||
| 重組費用： | ||||
| 費用 | - | 0.1 | ||
| 付款 | (1.8) | (1.5) | ||
| 基于股票的薪酬費用 | 2.6 | 2.4 | ||
| 未實現(xiàn)的衍生金融工具收益 | (10.9) | (5.0) | ||
| 未實現(xiàn)的債務匯兌收益 | (1.7) | (4.6) | ||
| 發(fā)債成本攤銷 | 1.6 | 1.3 | ||
| 其他非現(xiàn)金收益，凈值 | (0.7) | (4.5) | ||
| 經(jīng)營資產(chǎn)和負債變動： | ||||
| 應收賬款變動 | (112.3) | (138.9) | ||
| 庫存變動 | (37.2) | (78.0) | ||
| 其他資產(chǎn)變動 | 1.2 | (0.7) | ||
| 應付賬款變動 | 100.7 | 81.9 | ||
| 應計負債變動 | (37.4) | 18.2 | ||
| 經(jīng)營活動使用的凈現(xiàn)金 | (26.2) | (56.8) | ||
| 投資活動 | ||||
| 不動產(chǎn)、廠房和設備支出 | (92.5) | (22.9) | ||
| 其他 | (4.7) | 0.4 | ||
| 投資活動使用的凈現(xiàn)金 | (97.2) | (22.5) | ||
| 融資活動 | ||||
| 優(yōu)先票據(jù)發(fā)行收益，扣除10.0美元貼現(xiàn) | - | 490.0 | ||
| 長期債務凈收益 | 0.7 | 1.5 | ||
| 中國貸款收益 | 17.7 | - | ||
| 發(fā)債成本 | (0.1) | (2.4) | ||
| 支付給 Aleris Corporation 的股息 | - | (300.0) | ||
| 融資活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 | 18.3 | 189.1 | ||
| 匯率差對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 | 2.8 | 4.1 | ||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的增加（減少）凈值 | (102.3) | 113.9 | ||
| 期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | 231.4 | 113.5 | ||
| 期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ 129.1 | $ 227.4 | ||
| Aleris International, Inc. | |||
| 歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余與調(diào)整后 EBITDA | |||
| 的對照表 | |||
| （未經(jīng)審計） | |||
| （單位：百萬美元） | |||
| 截至以下日期的三個月 | |||
| 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | ||
| 歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余 | $ 47.6 | $ 57.4 | |
| 利息費用，凈值 | 11.7 | 8.4 | |
| 所得稅撥備 | 9.8 | 5.7 | |
| 折舊與攤銷 | 19.5 | 16.6 | |
| EBITDA | 88.6 | 88.1 | |
| 未實現(xiàn)的衍生金融工具收益 | (10.9) | (5.0) | |
| 通過新起點和購買會計法按公允價值計量的記錄資產(chǎn)的影響 | (0.3) | - | |
| 債務匯兌收益 | (1.7) | (4.6) | |
| 基于股票的薪酬費用 | 2.6 | 2.4 | |
| 啟動費用 | 2.9 | 1.3 | |
| 有利的金屬價格滯后 | (3.1) | (0.9) | |
| 其他 | 2.4 | (2.8) | |
| 調(diào)整后 EBITDA | $ 80.5 | $ 78.5 | |
| Aleris International, Inc. | |||
| 調(diào)整后 EBITDA 與經(jīng)營活動使用的現(xiàn)金流 | |||
| 的對照表 | |||
| （未經(jīng)審計） | |||
| （單位：百萬美元） | |||
| 截至以下日期的三個月 | |||
| 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | ||
| 調(diào)整后 EBITDA | $ 80.5 | $ 78.5 | |
| 未實現(xiàn)的衍生金融工具收益 | 10.9 | 5.0 | |
| 通過新起點和購買會計法按公允價值計量的記錄資產(chǎn)的影響 | 0.3 | - | |
| 債務匯兌收益 | 1.7 | 4.6 | |
| 基于股票的薪酬費用 | (2.6) | (2.4) | |
| 啟動費用 | (2.9) | (1.3) | |
| 有利的金屬價格滯后 | 3.1 | 0.9 | |
| 其他 | (2.4) | 2.8 | |
| EBITDA | 88.6 | 88.1 | |
| 利息費用，凈值 | (11.7) | (8.4) | |
| 所得稅撥備 | (9.8) | (5.7) | |
| 折舊與攤銷 | (19.5) | (16.6) | |
| 歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余 | 47.6 | 57.4 | |
| 歸屬于非控制性權益的凈虧損 | - | (0.1) | |
| 凈盈余 | 47.6 | 57.3 | |
| 折舊與攤銷 | 19.5 | 16.6 | |
| 遞延所得稅撥備 | 3.2 | 0.2 | |
| 重組項目，扣除付款 | (0.6) | (1.6) | |
| 重組費用，扣除付款 | (1.8) | (1.4) | |
| 基于股票的薪酬費用 | 2.6 | 2.4 | |
| 未實現(xiàn)的衍生金融工具收益 | (10.9) | (5.0) | |
| 未實現(xiàn)的債務匯兌收益 | (1.7) | (4.6) | |
| 發(fā)債成本攤銷 | 1.6 | 1.3 | |
| 其他非現(xiàn)金收益，凈值 | (0.7) | (4.5) | |
| 經(jīng)營資產(chǎn)和負債變動： | |||
| 應收賬款變動 | (112.3) | (138.9) | |
| 庫存變動 | (37.2) | (78.0) | |
| 其他資產(chǎn)變動 | 1.2 | (0.7) | |
| 應付賬款變動 | 100.7 | 81.9 | |
| 應計負債變動 | (37.4) | 18.2 | |
| 經(jīng)營活動使用的凈現(xiàn)金 | $ (26.2) | $ (56.8) | |
| Aleris International, Inc. | ||||
| 部門盈余與部門調(diào)整后 EBITDA | ||||
| 對照表 | ||||
| （未經(jīng)審計） | ||||
| （單位：百萬美元） | ||||
| 截至以下日期的三個月 | ||||
| 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | |||
| 北美軋制產(chǎn)品部 | ||||
| 部門盈余 | $ 26.1 | $ 25.3 | ||
| 有利的金屬價格滯后 | (1.0) | (1.4) | ||
| 部門調(diào)整后 EBITDA | $ 25.1 | $ 23.9 | ||
| 歐洲軋制產(chǎn)品部 | ||||
| 部門盈余 | $ 41.1 | $ 33.2 | ||
| 通過新起點和購買會計法按公允價值計量的記錄金額的影響 | (0.3) | 0.6 | ||
| （有利）不利的金屬價格滯后 | (1.7) | 0.5 | ||
| 部門調(diào)整后 EBITDA | $ 39.1 | $ 34.3 | ||
| 擠壓產(chǎn)品部 | ||||
| 部門盈余 | $ 6.0 | $ 2.9 | ||
| 通過新起點和購買會計法按公允價值計量的記錄金額的影響 | - | (0.7) | ||
| （有利）不利的金屬價格滯后 | (0.4) | 0.1 | ||
| 部門調(diào)整后 EBITDA | $ 5.6 | $ 2.3 | ||
| 北美回收和特種合金部 | ||||
| 部門盈余 | $ 16.7 | $ 17.1 | ||
| 部門調(diào)整后 EBITDA (1) | $ 16.7 | $ 17.1 | ||
| 歐洲回收和特種合金部 | ||||
| 部門盈余 | $ 6.8 | $ 11.6 | ||
| 部門調(diào)整后 EBITDA(1) | $ 6.8 | $ 11.6 | ||
| (1) 這一部門的部門盈余與部門調(diào)整后 EBITDA 相同 |
||||
| Aleris International, Inc. | ||||
| 營收與商業(yè)利潤的對照表 （未經(jīng)審計） （單位：百萬美元） |
||||
| 截至以下日期的三個月 | ||||
| 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | |||
| 北美軋制產(chǎn)品部 | ||||
| 營收 | $ 325.1 | $ 310.7 | ||
| 金屬套期保值成本 | (207.6) | (207.1) | ||
| 有利的金屬價格滯后 | 1.0 | 1.4 | ||
| 商業(yè)利潤 | $ 118.5 | $ 105.0 | ||
| 歐洲軋制產(chǎn)品部 | ||||
| 營收 | $ 339.1 | $ 383.4 | ||
| 金屬套期保值成本 | (198.2) | (233.0) | ||
| 有利（不利）的金屬價格滯后 | 1.7 | (0.5) | ||
| 商業(yè)利潤 | $ 142.6 | $ 149.9 | ||
| 擠壓產(chǎn)品部 | ||||
| 營收 | $ 95.4 | $ 103.6 | ||
| 金屬套期保值成本 | (54.3) | (63.2) | ||
| 有利（不利）的金屬價格滯后 | 0.4 | (0.1) | ||
| 商業(yè)利潤 | $ 41.5 | $ 40.3 | ||
| 北美回收和特種合金部 | ||||
| 營收 | $ 255.5 | $ 247.6 | ||
| 金屬套期保值成本 | (177.3) | (171.4) | ||
| 商業(yè)利潤 | $ 78.2 | $ 76.2 | ||
| 歐洲回收和特種合金部 | ||||
| 營收 | $ 154.4 | $ 180.8 | ||
| 金屬套期保值成本 | (104.3) | (125.8) | ||
| 商業(yè)利潤 | $ 50.1 | $ 55.0 | ||
（圖標：http://photos.prnewswire.com/prnh/20120201/CL45778LOGO ）
