營收和完全稀釋后每股盈余分別為12.66億美元和0.52美元
堪薩斯州威奇托2012年5月3日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2012年第一季度財務(wù)業(yè)績，因大型民用飛機需求強大，整個公司的核心經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健。受益于較高的出貨量，該公司2012年第一季度的營收為12.66億美元，較上年同期的10.5億美元增長21%。
經(jīng)營盈余為1.22億美元，上年同期為7000萬美元，這主要得益于出貨量的增長。該季度，該公司 G280 項目產(chǎn)生的額外結(jié)轉(zhuǎn)虧損為稅前1100萬美元，合每股0.05美元，747-8 機翼項目產(chǎn)生的額外結(jié)轉(zhuǎn)虧損為稅前300萬美元，合每股0.01美元。相比之下，2011年第一季度的經(jīng)營盈余包括稅前凈額為300萬美元的不利累計追補調(diào)整和 CH-53K 項目產(chǎn)生的2800萬美元的稅前費用。
| 表 1. 財務(wù)業(yè)績摘要（未經(jīng)審計） | |||
| 第一季度 | |||
| （以百萬計，每股數(shù)據(jù)除外） | 2012年 | 2011年 | 變化 |
| 營收 | $1,266 | $1,050 | 21% |
| 經(jīng)營盈余 | $122 | $70 | 76% |
| 經(jīng)營盈余占營收的比例 | 9.7% | 6.6% | 310 BPS |
| 凈盈余 | $74 | $35 | 113% |
| 凈盈余占營收的比例 | 5.8% | 3.3% | 250 BPS |
| 每股盈余（完全稀釋后） | $0.52 | $0.24 | 117% |
| 完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù) | 142.5 | 142.1 | |
該季度凈盈余為7400萬美元，合完全稀釋后每股0.52美元，上年同期為3500萬美元，合完全稀釋后每股0.24美元。（表1）
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“第一季度的業(yè)績反映了我們核心產(chǎn)品需求的增長以及我們對全公司生產(chǎn)力和效率的持續(xù)承諾所帶來的好處?！?/p>
Turner 繼續(xù)說：“我們不斷取得進展，力圖讓我們的新產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品獲得長期成功，我們在本季度向客戶交付了八架787飛機和 A350 XWB 的首個復(fù)合材料中心機身段?！?/p>
Turner 還表示：“我們要特別感謝的是我們的員工、合約商和整個社區(qū)在威奇托最近發(fā)生的龍卷風(fēng)期間及之后能夠安然無恙。威奇托工廠能夠再次安全地投入生產(chǎn)是對我們當?shù)貓F隊以及我們工會、客戶、供應(yīng)商、政府以及行業(yè)合作伙伴的工作的肯定?！?/p>
Turner 總結(jié)說：“展望未來，我們在暢銷飛機上的地位，加上我們的靈敏性、質(zhì)量和能力，我們能夠繼續(xù)讓我們的公司向創(chuàng)造長期價值的目標看齊?！?/p>
截至2012年第一季度末，Spirit 的未交付訂單增長超過4%，達到330億美元，其原因在于訂單量超過交付量。Spirit 根據(jù)產(chǎn)品合同價、空客 (Airbus) 和波音 (Boeing) 公布的已確認訂單未交付數(shù)量以及其他客戶的已確認訂單數(shù)量來計算其未交付訂單金額。
Spirit 更新了其2012年第一季度的合約盈利能力預(yù)測，為此受供應(yīng)鏈成本的影響，G280 項目產(chǎn)生了稅前1100萬美元（合每股0.05美元）的額外結(jié)轉(zhuǎn)虧損，而 747-8 機翼項目則因為特別制造成本的上升產(chǎn)生了稅前300萬美元（合每股0.01美元）的額外結(jié)轉(zhuǎn)虧損。相比之下，Spirit 在2011年第一季度確認了稅前凈額為300萬美元的不利累計追補調(diào)整和稅前2800萬美元的費用。
2012年第一季度，來自經(jīng)營活動的現(xiàn)金流為1200萬美元的現(xiàn)金來源，上年同期為1.28億美元的現(xiàn)金使用量。本季度，客戶根據(jù)一項 A350 XWB 機身項目協(xié)議預(yù)付了1.5億美元，但這被較高的現(xiàn)金稅收以及應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款所抵消。預(yù)付款的預(yù)付價格將為每架飛機125萬美元。除1.5億美元的客戶預(yù)付款外，來自經(jīng)營活動的現(xiàn)金為1.38億美元的現(xiàn)金使用量。（表2）
| 表 2. 現(xiàn)金流和流動性 | ||
| 第一季度 | ||
| （以百萬美元計） | 2012年 | 2011年 |
| 經(jīng)營現(xiàn)金流 | $12 | ($128) |
| 不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備的購買 | ($54) | ($42) |
| 3月29日 | 12月31日 | |
| 流動性 | 2012年 | 2011年 |
| 現(xiàn)金 | $134 | $178 |
| 總負債 | $1,194 | $1,201 |
截至本季度末的現(xiàn)金余額為1.34億美元，債務(wù)余額為11.94億美元。本季度，該公司使用了其信貸額度，用于繼續(xù)投資開發(fā)項目以及到本季度末還清借款。近1990萬美元的信貸額度被預(yù)留給財務(wù)信用證。
2012年4月18日，該公司完成了一項12億美元的優(yōu)先有擔保信用額度再融資計劃，包括一項2017年4月到期的新的6.5億美元的循環(huán)信用額度和一項2019年4月到期的新的5.5億美元定期貸款。因為這項再融資計劃，該公司的債務(wù)到期日目前包括2017年到期的3億美元無擔保票據(jù)、2019年到期的新的5.5億美元優(yōu)先有擔保定期貸款以及2020年到期的3億美元無擔保票據(jù)。
由于出現(xiàn)了再融資，標準普爾對該公司的企業(yè)信用評級預(yù)測仍然穩(wěn)定，評級為 BB級，穆迪 (Moody's) 則表現(xiàn)出積極的信用預(yù)測，評級保持在 Ba2 級。
財務(wù)業(yè)績預(yù)測
2012年4月14日，Spirit 的堪薩斯州威奇托工廠遭遇惡劣天氣事件，受到 EF3 龍卷風(fēng)的襲擊，幾棟建筑受到嚴重破壞，設(shè)施中斷，工廠不得不停工八天。該公司正在對本次事件造成的經(jīng)濟損失進行評估，預(yù)計將在發(fā)布2012年第二季度盈余業(yè)績時提供最新財務(wù)業(yè)績預(yù)測。
以下預(yù)測值不包括這次龍卷風(fēng)造成的影響：
Spirit 的2012年全年營收預(yù)測值保持不變，預(yù)計將介于52億美元至54億美元之間，這一數(shù)字是基于波音的2012年交付預(yù)測值大約為585-600架飛機；B787 飛機的預(yù)期交付量；2012年的空客預(yù)期交付量為大約570架飛機；Spirit 對其它客戶生產(chǎn)活動的內(nèi)部預(yù)測；預(yù)期的非生產(chǎn)營收；以及外匯匯率一直維持在2012年第一季度的水平。
2012年完全稀釋后每股盈余預(yù)測仍保持不變，預(yù)計將介于2.00美元至2.15美元之間。
經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)測值（不計資本費用）仍保持不變，合計總額（不包括客戶預(yù)付款）將超過5000萬美元，資本費用大約為2.5億美元。
假設(shè)美國科研減稅政策延期，2012年的預(yù)期稅率將在31%與32%之間。（表3）
該公司財務(wù)業(yè)績預(yù)測涉及到的風(fēng)險包括：該公司預(yù)測值中尚未計入的2012年4月14日的龍卷風(fēng)所造成的經(jīng)濟損失；787的交付量；該公司開發(fā)項目中超過預(yù)期的非經(jīng)常性和經(jīng)常性成本；與客戶的商業(yè)結(jié)算；中程商務(wù)機市場的風(fēng)險；以及我們實現(xiàn)預(yù)期生產(chǎn)力以及降低成本的能力。
| 表3. 財務(wù)業(yè)績預(yù)測 | 2011年實際 | 2012年預(yù)測 | |
| 營收 | 49億美元 | 52-54億美元 | |
| 每股盈余（完全稀釋后） | 1.35美元 | 2.00-2.15美元 | |
| 實際稅率 | 31.0% | 31% - 32%* | |
| 經(jīng)營現(xiàn)金流 | （4700萬美元） | 超過3億美元** | |
| 資本支出 | 2.5億美元 | 約2.5億美元 | |
| *實際稅率預(yù)測等因素已將美國科研減稅政策的延期所帶來的稅率優(yōu)惠考慮在內(nèi)（假設(shè)稅率優(yōu)惠約為1.25%） **不計客戶預(yù)付款 |
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”，此類陳述可能涉及很多風(fēng)險和不確定因素。前瞻性陳述反映了該公司當前對未來事件的預(yù)期或預(yù)測。前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“應(yīng)該”、“預(yù)計”、“預(yù)期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預(yù)測”、“繼續(xù)”、“計劃”、“預(yù)見”或其它類似詞語，或這些詞語的否定形式，除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當前觀點，并且受一些已知及未知風(fēng)險和不確定因素的影響。該公司的實際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測的結(jié)果產(chǎn)生重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述。可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入以及評估該公司前景時應(yīng)當考慮的重要因素包括，但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項目的時間安排、執(zhí)行情況和盈利性）；該公司履行義務(wù)和管理與其新民用和商務(wù)飛機開發(fā)項目及相關(guān)經(jīng)常性生產(chǎn)有關(guān)的成本的能力；利潤壓力以及額外飛機開發(fā)項目結(jié)轉(zhuǎn)損失的可能性；該公司適應(yīng)某些飛機（包括但不僅限于波音 B737、B747、B767 和 B777 項目以及空客 A320 和 A380項目）生產(chǎn)速度提高的能力以及適應(yīng)成本；全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟以及商業(yè)航空公司面臨的經(jīng)濟挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費者信心低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動蕩的不利影響（包括但不僅限于無法避免歐洲主權(quán)債務(wù)危機）對商務(wù)及民用飛機需求和生產(chǎn)速度的影響；因全球經(jīng)濟不確定性導(dǎo)致客戶取消或推遲訂單；重大事件的順利完成和及時執(zhí)行（例如：波音B787 新飛機的交付、空客 A350 XWB（超寬體）新飛機項目的首飛、認證和首次交付、獲得必要的監(jiān)管批準以及客戶對其所公布計劃表的遵守）；該公司與更多客戶達成具有盈利性供應(yīng)協(xié)議的能力；與波音和空客這兩大客戶以及其他客戶之間的現(xiàn)有供應(yīng)協(xié)議中各方履行協(xié)議要求的能力和客戶拖欠付款的風(fēng)險；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動對波音和空客飛機生產(chǎn)帶來的任何負面影響；疾病或流行性疾病的爆發(fā)對航空旅行需求或該公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的任何不利影響；養(yǎng)老金計劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得其它資金或再融資債務(wù)的能力；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機構(gòu)件供應(yīng)商的競爭；美國國內(nèi)外政府法律法規(guī)的影響，如美國出口管制法、諸如《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act) 和英國《反賄賂法案》之類的美國和外國反腐敗法、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司能否成功延長與工會簽署的主要集體協(xié)商合同或就這些合同與工會重新協(xié)商；能否招聘和留住優(yōu)秀員工以及維系與代表眾多員工的工會之間的關(guān)系；美國及其他國家政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度無法滿足更多資本需求或支付其債務(wù)利息和本金的可能性；如果利率大幅提高，該公司的現(xiàn)有高級擔保循環(huán)信貸額度可能需要支付更高利息；該公司利率和外匯避險計劃的有效性；當前或未來訴訟、賠償和監(jiān)管措施的結(jié)果或影響；該公司可能面臨的產(chǎn)品責任和保修索賠；初步評估2012年4月14日受龍卷風(fēng)襲擊的堪薩斯州威奇托工廠的損失的準確性和完整性、賠償預(yù)計損失的保險的可用性以及及時恢復(fù)全面生產(chǎn)的能力。以上列舉的因素并不詳盡，該公司無法預(yù)知一切可能令實際結(jié)果與前瞻性陳述大相徑庭的因素。這些因素僅述及截至發(fā)稿日期的情況，可能出現(xiàn)一些新的因素或上述因素的變化可能會對該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。與其它任何預(yù)測和預(yù)期一樣，這些陳述固然會受到不確定因素和情況變化的影響。若非法律要求，該公司概不承擔根據(jù)新信息、未來事件或其它情況公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。敬請讀者仔細查看該公司于2012年2月23日提交給美國證券交易委員會的2011年 10-K 表報告中的“風(fēng)險因素”部分，獲取有關(guān)這些因素及其它可能影響該公司業(yè)務(wù)的因素的更完整討論。
附錄
部門業(yè)績
機身系統(tǒng)
2012年第一季度，機身系統(tǒng)部門營收為6.23億美元，較上年同期增長18%，這主要是受產(chǎn)量提高的推動。2012年第一季度，該部門的經(jīng)營利潤率為14%，而2011年同期為8.9%。2012年第一季度，該部門錄得600萬美元的不利稅前累計追補調(diào)整（凈值），這項調(diào)整主要與存貨出清產(chǎn)生的小幅成本增長有關(guān)。2011年第一季度，該部門錄得與 CH-53K 項目相關(guān)的2800萬美元費用。
推進系統(tǒng)
2012年第一季度，推進系統(tǒng)部門營收為3.44億美元，較上年同期增長26%，這主要是受產(chǎn)量和零件市場銷量提高的推動。2012年第一季度，該部門的經(jīng)營利潤率為16.7%，而2011年同期為14.9%。2012年第一季度，該部門錄得400萬美元的有利稅前累計追補調(diào)整（凈值），這項調(diào)整主要與核心項目的生產(chǎn)力和效率有關(guān)。
機翼系統(tǒng)
2012年第一季度，機翼系統(tǒng)部門營收為2.97億美元，較上年同期增長21%，這主要是受產(chǎn)量提高的推動。2012年第一季度，該部門的經(jīng)營利潤率為6.9%，而2011年同期為7.1%。2012年第一季度，該部門錄得200萬美元的有利稅前累計追補調(diào)整（凈值），這主要歸因于核心項目生產(chǎn)力和效率的提高；與 G280 項目相關(guān)的1100萬美元稅前結(jié)轉(zhuǎn)損失（受供應(yīng)鏈成本的推動）；以及與747-8機翼項目相關(guān)的300萬美元稅前結(jié)轉(zhuǎn)損失（源自制造成本增加）。
| 表4. 部門業(yè)績 | （未經(jīng)審計） | |||
| 第一季度 | ||||
| （單位：百萬美元） | 2012年 | 2011年 | 變化 | |
| 部門營收 | ||||
| 機身系統(tǒng) | $622.6 | $528.0 | 17.9% | |
| 推進系統(tǒng) | $344.0 | $273.0 | 26.0% | |
| 機翼系統(tǒng) | $296.6 | $244.9 | 21.1% | |
| 其它所有部門 | $2.6 | $3.7 | ||
| 部門營收總額 | $1,265.8 | $1,049.6 | 20.6% | |
| 部門經(jīng)營盈余 | ||||
| 機身系統(tǒng) | $86.9 | $47.0 | 84.9% | |
| 推進系統(tǒng) | $57.6 | $40.8 | 41.2% | |
| 機翼系統(tǒng) | $20.4 | $17.4 | 17.2% | |
| 其它所有部門 | $0.2 | $0.0 | ||
| 部門經(jīng)營盈余總額 | $165.1 | $105.2 | 56.9% | |
| 未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費用 | ($40.7) | ($35.1) | 16.0% | |
| 未分配的研發(fā)費用 | ($1.1) | ($0.5) | 120.0% | |
| 未分配的銷售成本 | ($1.0) | $0.0 | ||
| 經(jīng)營盈余總額 | $122.3 | $69.6 | 75.7% | |
| 部門經(jīng)營盈余占營收的比例 | ||||
| 機身系統(tǒng) | 14.0% | 8.9% | 510 BPS | |
| 推進系統(tǒng) | 16.7% | 14.9% | 180 BPS | |
| 機翼系統(tǒng) | 6.9% | 7.1% | (20) BPS | |
| 所有其它部門 | 7.7% | 0.0% | ||
| 部門經(jīng)營盈余總額占營收的比例 | 13.0% | 10.0% | 300 BPS | |
| 經(jīng)營盈余總額占營收的比例 | 9.7% | 6.6% | 310 BPS | |
| Spirit組件交付量 | |||||
| （一套組件相當于一架飛機） | |||||
| 2011年 Spirit AeroSystems 交付量 | |||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2011年總量 | |
| B737 | 93 | 97 | 95 | 92 | 377 |
| B747 | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| B767 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| B777 | 16 | 22 | 21 | 19 | 78 |
| B787 | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 |
| 合計 | 124 | 135 | 131 | 130 | 520 |
| A320 系列 | 103 | 91 | 103 | 106 | 403 |
| A330/340 | 18 | 26 | 24 | 25 | 93 |
| A350 | - | - | - | - | - |
| A380 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 |
| 合計 | 127 | 122 | 134 | 137 | 520 |
| 商務(wù)/支線飛機 | 10 | 13 | 12 | 14 | 49 |
| Spirit 合計 | 261 | 270 | 277 | 281 | 1,089 |
| 2012年 Spirit AeroSystems交付量 | |||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2012年初至今 | |
| B737 | 105 | 105 | |||
| B747 | 5 | 5 | |||
| B767 | 7 | 7 | |||
| B777 | 21 | 21 | |||
| B787 | 8 | 8 | |||
| 合計 | 146 | 146 | |||
| A320 系列 | 112 | 112 | |||
| A330/340 | 25 | 25 | |||
| A350 | 1 | 1 | |||
| A380 | 7 | 7 | |||
| 合計 | 145 | 145 | |||
| 商務(wù)/支線飛機 | 12 | 12 | |||
| Spirit 合計 | 303 | 303 | |||
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | |||||
| 簡明合并經(jīng)營報表 | |||||
| （未經(jīng)審計） | |||||
| 截至 | |||||
| 2012年3月29日的3個月 | 2011年3月31日的3個月 | ||||
| （單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外） | |||||
| 凈營收 | $ | 1,265.8 | $ | 1,049.6 | |
| 經(jīng)營成本和費用： | |||||
| 銷售成本 | 1,091.1 | 928.0 | |||
| 銷售、一般和管理費用 | 45.0 | 39.0 | |||
| 研發(fā)費用 | 7.4 | 13.0 | |||
| 經(jīng)營成本和費用合計 | 1,143.5 | 980.0 | |||
| 經(jīng)營盈余 | 122.3 | 69.6 | |||
| 利息費用和財務(wù)費用攤銷 | (18.3) | (20.9) | |||
| 利息收入 | - | 0.1 | |||
| 其它收入（費用）凈值 | 3.5 | 1.5 | |||
| 不計所得稅和關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈虧損的盈余 | 107.5 | 50.3 | |||
| 所得稅準備金 | (33.6) | (15.3) | |||
| 不計關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈虧損的盈余 | 73.9 | 35.0 | |||
| 關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 | (0.3) | (0.4) | |||
| 凈盈余 | $ | 73.6 | $ | 34.6 | |
| 每股盈余 | |||||
| 基本 | $ | 0.52 | $ | 0.25 | |
| 股數(shù) | 139.5 | 138.6 | |||
| 稀釋后 | $ | 0.52 | $ | 0.24 | |
| 股數(shù) | 142.5 | 142.1 | |||
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | ||||||
| 簡明合并資產(chǎn)負債表 | ||||||
| （未經(jīng)審計） | ||||||
| 2012年3月29日 | 2011年12月31日 | |||||
| （單位：百萬美元） | ||||||
| 流動資產(chǎn) | ||||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ | 134.1 | $ | 177.8 | ||
| 應(yīng)收賬款凈值 | 414.4 | 267.2 | ||||
| 庫存凈值 | 2,739.1 | 2,630.9 | ||||
| 其它流動資產(chǎn) | 71.0 | 79.9 | ||||
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,358.6 | 3,155.8 | ||||
| 不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備凈值 | 1,625.6 | 1,615.7 | ||||
| 養(yǎng)老金資產(chǎn) | 124.9 | 118.8 | ||||
| 其它資產(chǎn) | 141.4 | 152.1 | ||||
| 資產(chǎn)合計 | $ | 5,250.5 | $ | 5,042.4 | ||
| 流動負債 | ||||||
| 應(yīng)付賬款 | $ | 557.6 | $ | 559.4 | ||
| 應(yīng)計費用 | 227.9 | 224.3 | ||||
| 長期債務(wù)的流動部分 | 42.3 | 48.9 | ||||
| 短期預(yù)付款 | 35.2 | 8.8 | ||||
| 短期遞延營收 | 17.2 | 28.5 | ||||
| 其它流動負債 | 33.2 | 43.6 | ||||
| 流動負債合計 | 913.4 | 913.5 | ||||
| 長期債務(wù) | 1,151.6 | 1,152.0 | ||||
| 長期預(yù)付款 | 779.2 | 655.9 | ||||
| 遞延營收和其它遞延貸項 | 33.9 | 34.7 | ||||
| 養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù) | 85.7 | 84.2 | ||||
| 其它負債 | 239.2 | 237.4 | ||||
| 權(quán)益 | ||||||
| 優(yōu)先股（面值0.01美元），已授權(quán)10,000,000股，沒有已發(fā)行股 | - | - | ||||
| A 類普通股（面值0.01美元），已授權(quán)200,000,000股，分別發(fā)行118,735,017股和118,560,926股 | 1.2 | 1.2 | ||||
| B 類普通股（面值0.01美元），已授權(quán)150,000,000股，分別發(fā)行24,180,155股和24,304,717股 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 其它實收資本 | 1,000.0 | 995.9 | ||||
| 其它綜合虧損總額 | (121.1) | (126.2) | ||||
| 留存收益 | 1,166.7 | 1,093.1 | ||||
| 股東權(quán)益合計 | 2,047.0 | 1,964.2 | ||||
| 非控制性權(quán)益 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 權(quán)益合計 | 2,047.5 | 1,964.7 | ||||
| 負債和權(quán)益合計 | $ | 5,250.5 | $ | 5,042.4 | ||
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | ||||||
| 簡明合并現(xiàn)金流報表 | ||||||
| （未經(jīng)審計） | ||||||
| 截至 |
||||||
| 2012年3月29日的3個月 | 2011年3月31日的3個月 | |||||
| （單位：百萬美元） | ||||||
| 經(jīng)營活動 | ||||||
| 凈盈余 | $ | 73.6 | $ | 34.6 | ||
| 凈盈余和經(jīng)營活動（使用的）凈現(xiàn)金的對賬調(diào)整項 | ||||||
| 折舊費用 | 32.9 | 32.0 | ||||
| 攤銷費用 | 2.8 | 3.5 | ||||
| 員工股票薪酬費用 | 4.0 | 2.2 | ||||
| 客戶預(yù)付款累計 | 0.1 | - | ||||
| 股票支付協(xié)議帶來的超額稅收收益 | (0.1) | (0.3) | ||||
| 對沖合約有效性帶來的（收益） | (0.3) | (0.1) | ||||
| 外匯交易帶來的（收益） | (2.4) | (0.9) | ||||
| 遞延稅項 | 5.8 | 6.3 | ||||
| 長期稅惠準備金 | (0.2) | 0.7 | ||||
| 養(yǎng)老金和其它退休后福利凈值 | (2.1) | (1.5) | ||||
| 補助收入 | (1.4) | (1.3) | ||||
| 關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 | 0.3 | 0.4 | ||||
| 資產(chǎn)和負債變動 | ||||||
| 應(yīng)收賬款 | (144.4) | (81.5) | ||||
| 庫存凈值 | (103.1) | (140.4) | ||||
| 應(yīng)付款項和應(yīng)計負債 | 7.7 | 30.5 | ||||
| 預(yù)付款 | 149.6 | (37.0) | ||||
| 遞延營收和其它遞延貸項 | (11.8) | (5.9) | ||||
| 其它 | 0.6 | 30.6 | ||||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生（使用的）凈現(xiàn)金 | 11.6 | (128.1) | ||||
| 投資活動 | ||||||
| 不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備的購買 | (54.2) | (41.5) | ||||
| 其它 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 投資活動（使用的）凈現(xiàn)金 | (53.6) | (41.2) | ||||
| 融資活動 | ||||||
| 循環(huán)信貸額度收益 | 120.0 | - | ||||
| 循環(huán)信貸額度支付 | (120.0) | - | ||||
| 債務(wù)本金支付 | (2.5) | (2.2) | ||||
| 股票支付協(xié)議產(chǎn)生的超額稅收收益 | 0.1 | 0.3 | ||||
| 融資活動產(chǎn)生（使用的）凈現(xiàn)金 | (2.4) | (1.9) | ||||
| 匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 | 0.7 | 0.5 | ||||
| 期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈減值 | (43.7) | (170.7) | ||||
| 期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | 177.8 | 481.6 | ||||
| 期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ | 134.1 | $ | 310.9 | ||
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