-- 2009年第三季度營收增長3%，至10.54億美元
-- 隨著經(jīng)營利潤率增至12.4%，經(jīng)營盈余增長18%，
-- 完全稀釋后每股盈余增長17%，至0.62美元
-- 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物為2.07億美元
-- 積壓訂單總價(jià)值約為282億美元
堪薩斯州威奇托11月6日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2009年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)反映了隨著大型民用飛機(jī)組件交付較2008年同期實(shí)現(xiàn)增長，營收和盈余也有所增長。
Spirit 2009年第三季度營收增至10.54億美元，較上年同期增長3%。隨著營收的增長、經(jīng)營效率的提高以及報(bào)告期內(nèi)費(fèi)用的下降，經(jīng)營盈余增長18%，至1.31億美元，而上年同期為1.11億美元。凈盈余為8700萬美元，合完全稀釋后每股0.62美元，較2008年同期的7400萬美元（合完全稀釋后每股0.53美元）增長18%。（表1）
（所有單位均為美元，如有變動(dòng)會(huì)另行通知）
表1 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要（未經(jīng)審核）
(單位：百萬美元， 第三季度 9個(gè)月
每股數(shù)據(jù)除外) ----------- -----------
2009年 2008年 變化 2009年 2008年 變化
----------------- ---- ---- ------ ---- ---- ------
營收 $1,054 $1,027 3% $3,001 $3,126 (4%)
經(jīng)營盈余 $131 $111 18% $218 $378 (42%)
經(jīng)營盈余
占營收的比例 12.4% 10.8% 160 BPS 7.3% 12.1% (480)BPS
凈盈余 $87 $74 18% $142 $246 (42%)
凈盈余
占營收的比例 8.3% 7.2% 110 BPS 4.7% 7.9% (320)BPS
每股盈余
（完全稀釋后） $0.62 $0.53 17% $1.01 $1.76 (43%)
完全稀釋后加權(quán)
平均股數(shù)
（百萬） 140.2 139.1 140.0 139.2
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“我們公司上下表現(xiàn)得都很好，我們第三季度取得了良好的經(jīng)營業(yè)績(jī)?！盩urner 說：“我們的業(yè)績(jī)反映了隨著營收和盈利能力的提高，業(yè)績(jī)也在不斷改善，而且之前三個(gè)季度我們已經(jīng)從因波音 (Boeing) 機(jī)械師罷工和2009年上半年執(zhí)行的新 ERP 系統(tǒng)所導(dǎo)致的慘淡經(jīng)營中恢復(fù)過來?！盩urner 補(bǔ)充說：“我們繼續(xù)支持787項(xiàng)目，并且正在準(zhǔn)備重新恢復(fù)生產(chǎn)，甚至加速生產(chǎn)。此外，在我們推動(dòng)公司增長和多元化的同時(shí)，我們的其它開發(fā)項(xiàng)目也取得了穩(wěn)步的進(jìn)展。
Turner 總結(jié)說：“盡管我們看到全球經(jīng)濟(jì)前景已經(jīng)有所回穩(wěn)，但我們對(duì)民用航空市場(chǎng)仍保持謹(jǐn)慎預(yù)期。我們的積壓訂單價(jià)值仍然很高，而我們的戰(zhàn)略也在穩(wěn)步為我們的客戶、股東和員工創(chuàng)造長期價(jià)值?！?/p>
由于空客 (Airbus) 和波音第三季度積壓訂單的減少被 Spirit 歐洲的一份777機(jī)翼組件后續(xù)合約所抵消，2009年第三季度末，Spirit 的積壓訂單價(jià)值為282億美元，與2009年第二季度末持平。Spirit 根據(jù)來自波音和空客已公布的確認(rèn)積壓訂單和來自其他客戶的確認(rèn)訂單的產(chǎn)品合同價(jià)和數(shù)量來計(jì)算其積壓訂單金額。
Spirit 在2009年第三季度對(duì)其合同盈虧估值進(jìn)行了更新，更新后的有利累積追補(bǔ)調(diào)整為200萬美元，而上年同期的不利累積追補(bǔ)調(diào)整為1300萬美元。這項(xiàng)不利累積追補(bǔ)調(diào)整很大程度上應(yīng)歸因于波音機(jī)械師的罷工。
該公司2009年第三季度經(jīng)營現(xiàn)金流為500萬美元，而上年同期則為6800萬美元。這主要是因?yàn)樵摴驹?009年第三季度收到的客戶預(yù)付款較上年同期有所減少，至4800萬美元。（表2）
表2. 現(xiàn)金流和流動(dòng)資金
第三季度 9個(gè)月
----------- -----------
（單位：百萬美元） 2009年 2008年 2009年 2008年
--------------- ---- ---- ---- ----
經(jīng)營現(xiàn)金流 $5 $68 ($211) $147
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 ($51) ($56) ($158) ($175)
2009年10月1日 2008年12月31日
流動(dòng)資金
---- ----
現(xiàn)金 $207 $217
總債務(wù) $884 $588
第三季度，Spirit 發(fā)行了價(jià)值3億美元的無擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)，配息率為7.5%，2017到期。發(fā)行票據(jù)的一部分收益在本季度末之前用于償還了2億美元的循環(huán)余額。
2009年第三季度末的現(xiàn)金余額為2.07億美元，負(fù)債余額為8.84億美元。2009年第三季度，因繼續(xù)投資開發(fā)項(xiàng)目，該公司使用了信用額度。所有信用額度借款都是用發(fā)行無擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)所得收益償還的。2009年第三季度末，該公司7.29億美元的循環(huán)信用額度未被使用。信用額度中約有1700萬美元預(yù)留給財(cái)務(wù)信用證。
2009年第三季度末，該公司的信用等級(jí)保持不變，標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor's) 評(píng)級(jí)為 BB 級(jí)，穆迪 (Moody's) 評(píng)級(jí)為 Ba3 級(jí)。
2009年展望
Spirit 的2009年全年?duì)I收預(yù)測(cè)已經(jīng)更新，以反映2009年某些預(yù)測(cè)的一次性合約結(jié)算的變動(dòng)?；?009年480至485架波音飛機(jī)交付量的預(yù)測(cè)、波音2009年8月27日宣布修改 B787 交付時(shí)間之后與我們預(yù)期相符的 B787 交付時(shí)間、2009年約483架空客飛機(jī)交付量的預(yù)測(cè)、Spirit 對(duì)非原始設(shè)備制造商生產(chǎn)活動(dòng)和波音及空客以外客戶的內(nèi)部預(yù)測(cè)，加上外匯匯率保持在2008年第四季度的水平，營收預(yù)計(jì)將介于41億美元和42億美元之間。
2009年完全稀釋后的每股盈余預(yù)測(cè)保持不變，扣除增長的利息費(fèi)用和最近發(fā)行的無擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)的相關(guān)費(fèi)用之后，預(yù)計(jì)將介于1.45美元至1.55美元之間。
扣除資本支出和客戶償付費(fèi)用之后，該公司經(jīng)營現(xiàn)金流的總額度預(yù)計(jì)將不超過（1.5億美元），資本支出預(yù)計(jì)將約為2.25億美元。
2009年，實(shí)際稅率預(yù)計(jì)將約為30%。
這一預(yù)測(cè)以與我們開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的某些未完成的一次性合約支付款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)算和收到為前提。如果2009年第四季度沒有收到這些預(yù)測(cè)的款項(xiàng)，他們將表示2009年至2010年?duì)I收、盈余和現(xiàn)金流有所變化。（表3）
表3.
財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 2008年實(shí)際 2009 年預(yù)測(cè) 變化
----------------- ----------- ------------- ------
營收 $3.8 billion $4.1 - $4.2 billion 8% - 11%
每股盈余
（完全稀釋后） $1.91 $1.45 - $1.55 (24%) - (19%)
實(shí)際稅率
（%稅前盈余） 30.9% ~30%
經(jīng)營現(xiàn)金流 $211 million*
資本支出 $236 million*
客戶償付 $116 million*
*（1.5億美元）資本支出約為2.25億美元
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對(duì)未來事件的預(yù)期或預(yù)測(cè)。這些前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“打算”、“估計(jì)”、“相信”、“預(yù)測(cè)”、“繼續(xù)”、“計(jì)劃”、“預(yù)報(bào)”或其他類似詞語。這些陳述反映的是該公司管理層對(duì)未來事件的當(dāng)前觀點(diǎn)，并且受一些已知及未知風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的影響。該公司的實(shí)際業(yè)績(jī)可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測(cè)的有重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述。可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入的重要因素包括但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項(xiàng)目的時(shí)間安排和執(zhí)行）；該公司履行職責(zé)和管理其新的民用和商業(yè)飛機(jī)開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)成本的能力；某些波音飛機(jī)的建造速度（這些飛機(jī)項(xiàng)目包括但不限于 B737、B747、B767和 B777 項(xiàng)目）以及空客 A320 和 A380 項(xiàng)目的建造速度（這一因素可能受到商業(yè)和消費(fèi)者信心的極度低迷以及全球金融和信貸市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩的影響）；因全球經(jīng)濟(jì)衰退所導(dǎo)致的商務(wù)噴氣機(jī)生產(chǎn)速度不斷下降和客戶取消或推遲訂單；波音 B787 和空客 A350 新飛機(jī)項(xiàng)目的首飛及首次交付等重大事件的順利完成和及時(shí)執(zhí)行（包括獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)和客戶是否遵守他們公布的計(jì)劃表）；該公司與更多客戶達(dá)成供應(yīng)協(xié)議的能力以及與波音、空客及其他客戶之間的現(xiàn)有協(xié)議中的各方滿足績(jī)效要求的能力以及不付款的風(fēng)險(xiǎn)；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛對(duì)波音和空客飛機(jī)產(chǎn)量帶來的任何負(fù)面影響；疾?。ㄈ缫?H1N1病毒、禽流感、嚴(yán)重急性呼吸綜合癥或其它流行疾病而導(dǎo)致的流感）的爆發(fā)對(duì)空中旅行的需求或該公司的經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響；養(yǎng)老金計(jì)劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得更多貸款或?yàn)閭鶆?wù)進(jìn)行再融資的能力；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)構(gòu)件供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)；美國國內(nèi)外政府法律的影響，如美國出口控制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司成功延長與工會(huì)簽署的主要共同交涉合約或就這些合約與工會(huì)重新協(xié)商的能力；招聘和保留高技能員工的能力以及維持與代表眾多員工的協(xié)會(huì)之間的關(guān)系的能力；美國及其他政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度可能無法滿足更多資本需求或支付其債務(wù)利息和本金的可能性；如果利率大幅提高該公司可能為其循環(huán)信貸額度支付更高利息；當(dāng)前或未來訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果或影響；以及該公司可能支付的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任賠償。這些因素列舉的并不詳盡，可能出現(xiàn)的一些新因素或上述因素的變化可能會(huì)對(duì)該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。如非法律要求，該公司沒有義務(wù)根據(jù)新信息、未來事件或其它變化公開更新或修改任何前瞻性陳述。
附錄
部門業(yè)績(jī)
機(jī)身系統(tǒng)
機(jī)身系統(tǒng)部門2009年第三季度營收為5.26億美元，較上年同期增長9%，這是因?yàn)樯夏晖诘慕桓读渴艿讲ㄒ魴C(jī)械師罷工的影響。2009年第三季度的經(jīng)營利潤率為18.1%，較上年同期的15.2%有所增長，這是因?yàn)樵摷径蠕浀?00萬美元的有利累積追補(bǔ)調(diào)整。2008年第三季度，該部門錄得1100萬美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整。
推進(jìn)系統(tǒng)
推進(jìn)系統(tǒng)部門2009年第三季度營收為2.66億美元，較上年同期下降9%，這是因?yàn)?47交付量和配件市場(chǎng)銷售額均出現(xiàn)下滑。2009年第三季度的經(jīng)營利潤率為13.3%，較上年同期的16.2%有所下降，主要原因是備件銷量的降低。本季度，該部門錄得100萬美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整。
機(jī)翼系統(tǒng)
機(jī)翼系統(tǒng)部門2009年第三季度營收為2.57億美元，較上年同期增長4%，這是因?yàn)榭湛秃筒ㄒ艚桓读康脑黾舆h(yuǎn)遠(yuǎn)抵消了豪客 (Hawker) 850XP 交付量的減少。2009年第三季度的經(jīng)營利潤率為10.3%，較上年同期的10.9%有所下降，這是因?yàn)樵摷径蠕浀?00萬美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整。2008年第三季度，該部門錄得200萬美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整。
表4．部門業(yè)績(jī)報(bào)告
（未經(jīng)審計(jì)） （未經(jīng)審計(jì)）
（單位：百萬美元 第三季度 9個(gè)月
利潤率除外） ----------- -----------
2009年 2008年 變化 2009年 2008年 變化
-------------- ---- ---- ------ ---- ---- ------
部門營收
機(jī)身系統(tǒng) $525.9 $484.8 8.5% $1,497.6 $1,470.2 1.9%
推進(jìn)系統(tǒng) $266.2 $291.5 (8.7%) $772.1 $863.1 (10.5%)
機(jī)翼系統(tǒng) $257.3 $246.8 4.3% $712.9 $773.5 (7.8%)
其它所有部門 $4.4 $4.1 7.3% $18.2 $18.9 (3.7%)
---- ---- --- ----- ----- ----
部門營收總額 $1,053.8 $1,027.2 2.6% $3,000.8 $3,125.7 (4.0%)
部門經(jīng)營盈余
機(jī)身系統(tǒng) $95.2 $73.5 29.5% $229.4 $255.0 (10.0%)
推進(jìn)系統(tǒng) $35.3 $47.1 (25.1%) $97.2 $140.9 (31.0%)
機(jī)翼系統(tǒng) $26.6 $26.9 (1.1%) ($12.7) $92.3 (113.8%)
其它所有部門 $1.0 $0.0 NA ($1.0) $0.1 (1,100.0%)
---- ---- --- ----- ---- --------
部門經(jīng)營盈余總額 $158.1 $147.5 7.2% $312.9 $488.3 (35.9%)
未分配的企業(yè)銷售、
一般和管理費(fèi)用 ($26.7) ($35.6) (25.0%) ($92.9) ($109.7) (15.3%)
未分配的研發(fā)費(fèi)用 ($0.4) ($0.7) (42.9%) ($1.6) ($1.1) 45.5%
----- ----- ----- ----- ----- ----
經(jīng)營部門盈余總額 $131.0 $111.2 17.8% $218.4 $377.5 (42.1%)
部門經(jīng)營盈余在營收中所占百分比
機(jī)身系統(tǒng) 18.1% 15.2% 290 BPS 15.3% 17.3% (200)BPS
推進(jìn)系統(tǒng) 13.3% 16.2% (290)BPS 12.6% 16.3% (370)BPS
機(jī)翼系統(tǒng) 10.3% 10.9% (60)BPS (1.8%) 11.9%(1,370)BPS
其它所有部門 22.7% 0.0% 2,270 BPS (5.5%) 0.5% (600)BPS
---- --- --------- ---- --- --------
部門經(jīng)營盈余總額在
營收中所占百分比 15.0% 14.4% 60 BPS 10.4% 15.6% (520)BPS
經(jīng)營盈余總額在
營收中所占百分比 12.4% 10.8% 160 BPS 7.3% 12.1% (480)BPS
Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表
（一套組件相當(dāng)于一架飛機(jī)）
2008年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2008年總交付量
------- ------- ------- ------- ----------
B737 93 95 87 42 317
B747 4 7 4 1 16
B767 3 3 3 1 10
B777 20 22 18 8 68
B787 1 1 1 0 3
--- --- --- --- ---
合計(jì) 121 128 113 52 414
A320 系列 95 95 90 87 367
A330/340 24 21 23 22 90
A380 4 2 4 6 16
--- --- --- --- ---
合計(jì) 123 118 117 115 473
豪客 850XP 15 24 24 28 91
--- --- --- --- ---
Spirit 合計(jì) 259 270 254 195 978
=== === === === ===
2009年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 2009年初至今
------- ------- ------- --------
B737 74 96 93 263
B747 3 1 3 7
B767 3 3 3 9
B777 21 21 21 63
B787 2 2 2 6
--- --- --- ---
合計(jì) 103 123 122 348
A320 系列 105 101 94 300
A330/340 26 23 28 77
A380 0 2 5 7
--- --- --- ---
合計(jì) 131 126 127 384
豪客 850XP 18 13 6 37
--- --- --- ---
Spirit 合計(jì) 252 262 255 769
=== === === ===
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并經(jīng)營報(bào)表
（未經(jīng)審計(jì)）
截至 截至 截至 截至
2009年10月1日 2008年9月25日 2009年10月1日 2008年9月25日
的三個(gè)月 的三個(gè)月 的九個(gè)月 的九個(gè)月
---------- ----------- ---------- -----------
（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營收 $1,053.8 $1,027.2 $3,000.8 $3,125.7
經(jīng)營成本和費(fèi)用：
銷售成本 878.3 864.3 2,637.2 2,596.1
銷售、一般和管理費(fèi)用 30.5 39.0 103.6 119.0
研發(fā)費(fèi)用 14.0 12.7 41.6 33.1
---- ---- ---- ----
經(jīng)營成本和費(fèi)用合計(jì) 922.8 916.0 2,782.4 2,748.2
經(jīng)營盈余 131.0 111.2 218.4 377.5
利息費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷 (10.2) (9.9) (29.1) (29.5)
利息收入 1.6 4.4 6.2 15.1
其它收入（凈值） (0.5) (0.7) 5.2 0.9
---- ---- --- ---
所得稅前盈余 121.9 105.0 200.7 364.0
所得稅準(zhǔn)備金 (34.4) (31.0) (58.8) (118.4)
----- ----- ----- ------
不計(jì)關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈
虧損前的盈余 87.5 74.0 141.9 245.6
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 (0.2) - (0.2) -
---- --- ---- ---
凈盈余 $87.3 $74.0 $141.7 $245.6
===== ===== ====== ======
每股盈余
基本 $0.63 $0.54 $1.03 $1.79
股數(shù) 138.6 137.0 138.2 136.9
稀釋 $0.62 $0.53 $1.01 $1.76
股數(shù) 140.2 139.1 140.0 139.2
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表
（未經(jīng)審計(jì)）
2009年10月1日 2008年12月31日
---------- -----------
（單位：百萬美元）
流動(dòng)資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $206.7 $216.5
應(yīng)收賬款凈額 235.8 149.3
長期應(yīng)收款的流動(dòng)部分 28.2 108.9
存貨凈值 2,204.6 1,882.0
其它流動(dòng)資產(chǎn) 85.8 76.6
---- ----
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,761.1 2,433.3
地產(chǎn)、工廠和設(shè)備（凈值） 1,224.0 1,068.3
養(yǎng)老金資產(chǎn) 60.0 60.1
其它資產(chǎn) 238.6 198.6
----- -----
資產(chǎn)合計(jì) $4,283.7 $3,760.3
======== ========
流動(dòng)債務(wù)
應(yīng)付賬款 $421.2 $316.9
應(yīng)計(jì)費(fèi)用 164.1 161.8
長期債務(wù)的流動(dòng)部分 6.7 7.1
短期預(yù)付款 194.3 138.9
短期遞延營收 59.3 110.5
其它流動(dòng)債務(wù) 25.8 8.1
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流動(dòng)債務(wù)合計(jì) 871.4 743.3
長期債務(wù) 583.5 580.9
長期應(yīng)付債券 293.4 -
長期預(yù)付款 806.5 923.5
遞延營收和其它遞延貸項(xiàng) 54.3 58.6
養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù) 49.1 47.3
其它負(fù)債 169.6 109.2
股東權(quán)益
優(yōu)先股（面值0.01美元）
已授權(quán)10,000,000股，
沒有已發(fā)行或在外流通股
A 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)200,000,000股,已發(fā)行
104,819,957股在外流通
103,209,466 股 1.0 1.0
B 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)150,000,000股，已發(fā)行
36,216,211股，在外流通
36,679,760股 0.4 0.4
其它實(shí)收資本 946.3 939.7
少數(shù)權(quán)益 0.5 0.5
其它累計(jì)綜合盈余 (124.1) (134.2)
累積盈余 631.8 490.1
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股東權(quán)益合計(jì) 1,455.9 1,297.5
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債務(wù)和股東權(quán)益合計(jì) $4,283.7 $3,760.3
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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并現(xiàn)金流報(bào)表
（未經(jīng)審計(jì)）
截至2009年 截至2008年
10月1日 9月25日
的九個(gè)月 的九個(gè)月
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（單位：百萬美元）
經(jīng)營活動(dòng)
凈盈余 $141.7 $245.6
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈盈余和凈現(xiàn)金的對(duì)賬調(diào)整項(xiàng)
折舊費(fèi)用 91.9 90.8
攤銷費(fèi)用 7.7 7.1
長期應(yīng)收款項(xiàng)累計(jì) (5.8) (13.0)
員工股票薪酬費(fèi)用 6.7 11.6
無效套期保值合約帶來的虧損 - 0.4
外匯交易產(chǎn)生的（收益）虧損 (3.9) 0.3
資產(chǎn)處置收益 - (0.2)
遞延稅項(xiàng) (20.5) 0.9
養(yǎng)老金和其它退休后福利，凈值 1.6 (21.5)
補(bǔ)助收入 (1.4) -
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈盈余 0.2 -
資產(chǎn)與負(fù)債變動(dòng)
應(yīng)收賬款 (84.6) (28.4)
庫存凈值 (319.5) (432.9)
應(yīng)付賬款和應(yīng)計(jì)負(fù)債 104.9 30.5
預(yù)付款 (61.6) 230.4
遞延營收和其它遞延欠款 (54.9) 16.9
其它 (13.8) 8.1
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經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 (211.3) 146.6
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投資活動(dòng)
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (158.0) (175.2)
長期應(yīng)收款項(xiàng) 86.5 87.1
其它 0.2 (0.7)
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用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 (71.3) (88.8)
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融資活動(dòng)
循環(huán)信用額度收益 300.0 75.0
循環(huán)信用額度付款 (300.0) (75.0)
債務(wù)發(fā)行收益 - 8.8
債券發(fā)行收益 293.4 -
政府補(bǔ)助收益 0.7 1.6
債務(wù)本金支付 (5.8) (11.9)
債務(wù)發(fā)行和融資成本 (17.2) (6.8)
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融資活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 271.1 (8.3)
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匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 1.7 (5.2)
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報(bào)告期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物
的凈增加（減少）值 (9.8) 44.3
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 216.5 133.4
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期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $206.7 $177.7
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