收益達(dá)人民幣20.4億元,同比增長(zhǎng)48.3%
經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)人民幣5,090萬(wàn)元,相較于2023年的經(jīng)調(diào)整凈虧損1,740萬(wàn)元
門店層面經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比增59.0%;經(jīng)調(diào)整EBITDA 同比增83.7%
2024年上半年凈新增門店146家;截至6月30日,在中國(guó)大陸33個(gè)城市直營(yíng)914家門店
香港2024年8月28日 /美通社/ -- 達(dá)勢(shì)股份有限公司("達(dá)美樂(lè)中國(guó)"或"達(dá)勢(shì)股份"或"公司"、連同其附屬公司統(tǒng)稱"本集團(tuán)")(1405.HK) 是達(dá)美樂(lè)比薩在中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商。公司今日公布其截至2024年6月30日止六個(gè)月的未經(jīng)審計(jì)中期業(yè)績(jī)("中期業(yè)績(jī)")。
2024年中期業(yè)績(jī)摘要[1]
以下所有比較均基于同比("yoy")
[1] 請(qǐng)參閱下面的"關(guān)鍵定義"部分,了解所用某些術(shù)語(yǔ)的詳細(xì)定義。 |
公司管理層評(píng)論
達(dá)勢(shì)股份執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官(CEO)王怡女士表示:"我們?cè)?024年上半年所取得的卓越成績(jī)進(jìn)一步驗(yàn)證了我們的'4D'戰(zhàn)略 — 高質(zhì)量的門店開(kāi)發(fā)(Development)、高質(zhì)價(jià)比的美味比薩(Delicious Pizza at Value)、高效的外送體驗(yàn)(Delivery)和數(shù)字化能力(Digital)— 在中國(guó)潛力巨大的比薩市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收益與利潤(rùn)的增長(zhǎng)。得益于連續(xù)28個(gè)季度的同店銷售增長(zhǎng)及我們不懈的擴(kuò)張努力,我們已確立了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我們對(duì)高效運(yùn)營(yíng)的不懈追求體現(xiàn)在了盈利指標(biāo)的提升上。同時(shí),我們將繼續(xù)專注于執(zhí)行我們的擴(kuò)展計(jì)劃,以充分把握未來(lái)所蘊(yùn)含的廣闊機(jī)遇。"
達(dá)勢(shì)股份首席財(cái)務(wù)官(CFO)吳婷女士表示:"我們很高興在2024年上半年取得了穩(wěn)健的業(yè)績(jī),收益同比增長(zhǎng)了48.3%。伴隨著收益的增長(zhǎng),我們堅(jiān)持不懈地努力優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率,這一舉措在提升門店和公司層面的盈利能力上取得了成效。特別值得一提的是,我們?cè)诖似陂g實(shí)現(xiàn)了經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為5,090萬(wàn)元人民幣的全面盈利。展望未來(lái),我們將繼續(xù)利用我們?nèi)找鏀U(kuò)大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程,以確保實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)并為我們的股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。"
2024年中期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)回顧
收益為人民幣20.4億元,較去年同期的人民幣13.8億元增長(zhǎng)48.3%。
門店層面EBITDA為人民幣3.9億元,較去年同期的人民幣2.6億元增長(zhǎng)53.0%。門店層面EBITDA利潤(rùn)率為19.3%,去年同期為18.7%。
門店層面的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為人民幣3.0億元,較去年同期的人民幣1.9億元增長(zhǎng)59.0%。門店層面的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為14.5%,去年同期為13.5%。
凈利潤(rùn)為人民幣1,090萬(wàn)元,去年同期為人民幣880萬(wàn)元。
經(jīng)調(diào)整EBITDA為人民幣2.3億元,較去年同期的人民幣1.3億元增長(zhǎng)83.7%。經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率為11.4%,去年同期為9.2%。
經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為人民幣5,090萬(wàn)元,去年同期錄得經(jīng)調(diào)整凈虧損人民幣1,740 萬(wàn)元。
每股基本盈利和每股攤薄盈利均為人民幣0.08元,去年同期每股基本盈利和每股攤薄盈利分別為人民幣0.08元和人民幣0.07元。
截至2024年6月30日,集團(tuán)現(xiàn)金及銀行結(jié)余為人民幣10.9億元。截至2023年12月31日,該數(shù)據(jù)為人民幣10.2億元。
主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
截至 |
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2023年 |
2023年 |
2024年 |
|
6月30日 |
12月31日 |
6月30日 |
|
門店數(shù)量 |
672 |
768 |
914 |
所進(jìn)駐城市數(shù)量 |
20 |
29 |
33 |
會(huì)員人數(shù)(百萬(wàn)) |
10.9百萬(wàn) |
14.6百萬(wàn) |
19.4百萬(wàn) |
截至 2023年 |
截至 2023年 |
截至 2024年 |
|
6月30日 |
12月31日 |
6月30日 |
|
同店銷售增長(zhǎng) (%) |
8.8 % |
8.9 % |
3.6 % |
單店日均銷售額 |
12,275 |
12,580 |
13,515 |
外送占收益的百分比(%) |
63.6 % |
59.2 % |
46.4 % |
業(yè)績(jī)展望
集團(tuán)計(jì)劃在2024年開(kāi)設(shè)大約240家門店,并預(yù)期在2024年第四季度達(dá)成1000家門店的重要里程碑。
近期發(fā)展
2024年1月31日,公司在中國(guó)山東省濟(jì)南市開(kāi)設(shè)了其第800家門店,這一成就標(biāo)志著公司在其卓越增長(zhǎng)征途上的又一個(gè)重要里程碑。
2024年3月23日,公司進(jìn)駐廣東省江門市。在中國(guó)新開(kāi)業(yè)的達(dá)美樂(lè)比薩門店前,顧客排長(zhǎng)隊(duì)已成為一種現(xiàn)象。
2024年5月8日,公司發(fā)布了2023財(cái)年環(huán)境、社會(huì)和管治(ESG)報(bào)告,是公司刊發(fā)的第二份ESG報(bào)告。該報(bào)告全面概述了達(dá)勢(shì)股份致力于可持續(xù)的商業(yè)實(shí)踐、持份者參與和負(fù)責(zé)任管治的承諾。
2024年5月13日,公司在一周內(nèi)進(jìn)駐臺(tái)州、惠州、金華三個(gè)城市?;葜莺徒鹑A首店開(kāi)業(yè)即打破達(dá)勢(shì)股份門店日銷售額記錄。
2024年5月29日,公司及其有實(shí)力的團(tuán)隊(duì)在拉斯維加斯舉行的2024達(dá)美樂(lè)全球大會(huì)上榮獲了多項(xiàng)大獎(jiǎng),彰顯了公司在競(jìng)爭(zhēng)激烈的比薩市場(chǎng)上取得的成功。
2024年6月28日,公司在中國(guó)成都的第900家門店的盛大開(kāi)業(yè)。這一里程碑,標(biāo)志著公司的深遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略取得了重大成就。
截至2024年7月31日,達(dá)勢(shì)股份在達(dá)美樂(lè)全球門店首30日銷售記錄中,包攬了前30名中的28個(gè)席位。
截至2024年6月30日,我們?cè)谥袊?guó)的33個(gè)城市經(jīng)營(yíng)914家門店,其中包括在同月開(kāi)設(shè)的第900家里程碑門店。在2024年上半年,我們凈增加了146家門店。截至2024年8月20日,我們額外開(kāi)設(shè)了31家門店,有29家門店在建設(shè)中,另有21家門店已簽約,這些進(jìn)展確保了我們能夠順利邁向2024年全年計(jì)劃開(kāi)設(shè)約240家門店的目標(biāo)。
關(guān)鍵定義
非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量
為補(bǔ)充本集團(tuán)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則呈列的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表,本集團(tuán)亦使用并非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則規(guī)定或按其呈列的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)╱(虧損)(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)、經(jīng)調(diào)整EBITDA(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)、經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)、門店層面EBITDA(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)及門店層面EBITDA利潤(rùn)率(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)作為附加財(cái)務(wù)計(jì)量指標(biāo)。
"門店層面EBITDA"定義為期內(nèi)門店層面的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)并加回門店層面的廠房及設(shè)備折舊以及無(wú)形資產(chǎn)攤銷。"門店層面EBITDA利潤(rùn)率"乃用門店層面EBITDA除以同期收入計(jì)算得出。"經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)╱(虧損)"定義為年內(nèi)利潤(rùn)╱(虧損)并加回按公允價(jià)值計(jì)入損益的金融負(fù)債的公允價(jià)值變動(dòng)、以股份為基礎(chǔ)的薪酬及上市開(kāi)支。"經(jīng)調(diào)整EBITDA"定義為期內(nèi)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)╱(虧損)并加回折舊及攤銷(不包括使用權(quán)資產(chǎn)折舊)、所得稅開(kāi)支以及利息收入及開(kāi)支凈額。"經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率"按經(jīng)調(diào)整EBITDA除以同期的收入計(jì)算。
本集團(tuán)認(rèn)為此等非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量有助于就不同期間及不同公司的運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)進(jìn)行對(duì)比。本集團(tuán)認(rèn)為,此等計(jì)量指標(biāo)為投資者及其他人士提供有用信息,使其以與本集團(tuán)管理層所采用者相同的方式了解并評(píng)估本集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。然而,本集團(tuán)所呈列的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)╱(虧損)(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)、經(jīng)調(diào)整EBITDA(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)、經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)、門店層面EBITDA(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)及門店層面EBITDA利潤(rùn)率(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)未必可與其他公司所呈列類似名義的計(jì)量指標(biāo)相比。此等非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量指標(biāo)用作分析工具存在局限性,本公司股東及潛在投資人并不應(yīng)將其視為獨(dú)立于或可替代本集團(tuán)根據(jù)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則所呈報(bào)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或財(cái)務(wù)狀況的分析。
業(yè)績(jī)電話會(huì)議
公司將于2024年8月28日(星期三)香港時(shí)間晚上7:00(美國(guó)東部時(shí)間上午7:00)舉行業(yè)績(jī)電話會(huì)議,討論業(yè)績(jī)。
僅供收聽(tīng)的業(yè)績(jī)會(huì)網(wǎng)絡(luò)直播可通過(guò)直播鏈接https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=r2R1LYk4實(shí)時(shí)收聽(tīng)。
如欲通過(guò)電話撥入?yún)⑴c會(huì)議,建議事先使用以下提供的注冊(cè)鏈接完成注冊(cè)。注冊(cè)后,每位參與者將收到一組撥入號(hào)碼、會(huì)議密碼和專屬PIN,這些信息將用于加入電話會(huì)議。
注冊(cè)鏈接: https://dpregister.com/sreg/10191360/fd2fc71a00
如欲收聽(tīng)錄音重播,可致電以下電話號(hào)碼,錄音有效期至2024年9月4日。
美國(guó): |
+1-877-344-7529 |
全球: |
+1-412-317-0088 |
重播密碼: |
7705408 |
前瞻性陳述
本文件及/或公告包含與前瞻性陳述,具有重大風(fēng)險(xiǎn)及不確定性。任何表達(dá)或涉及關(guān)于預(yù)期、相信、計(jì)劃、目標(biāo)、假設(shè)、未來(lái)事件或績(jī)效的討論的陳述(通常但不總是通過(guò)使用諸如"將"、"預(yù)期"、"預(yù)計(jì)","估計(jì)","相信","此后","應(yīng)當(dāng)","可能","尋求","應(yīng)該","打算","計(jì)劃","預(yù)測(cè)","可以","愿景"、"目標(biāo)"、"目的"、"渴望"、"旨在"、"目標(biāo)鎖定"、"時(shí)間表"和"展望")不代表歷史事實(shí),具有前瞻性,可能涉及估計(jì)和假設(shè),并且受風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于本文件及/或公告詳述的風(fēng)險(xiǎn)因素)、不確定性和其他因素的影響,其中一些因素超出了公司的控制范圍。因此,這些因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果或結(jié)果與前瞻性陳述中表達(dá)的結(jié)果或結(jié)果存在重大差異。公司的前瞻性陳述是基于有關(guān)未來(lái)事件的假設(shè)和因素,這些假設(shè)和因素可能不準(zhǔn)確。這些假設(shè)和因素是基于公司目前可獲得的有關(guān)其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的信息得出??赡苡绊憣?shí)際結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其他因素中,存在大量公司無(wú)法控制的內(nèi)容,包括但不限于:公司的運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)前景;其業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略以及實(shí)施此類戰(zhàn)略的能力;其發(fā)展和管理其運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的能力;其控制成本和費(fèi)用的能力;其識(shí)別和滿足客戶需求和偏好的能力;其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行動(dòng)和發(fā)展;及其經(jīng)營(yíng)所在市場(chǎng)的總體經(jīng)濟(jì)、政治和商業(yè)狀況其經(jīng)營(yíng)所在行業(yè)和地域市場(chǎng)的監(jiān)管和經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化。
任何前瞻性陳述僅在作出此類陳述之日有效,除香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則或在適用法法例所規(guī)定外,本公司并無(wú)責(zé)任更新任何前瞻性陳述以反映作出該陳述之日后的事件或情況或反映意外事件。
由于實(shí)際結(jié)果可能與任何前瞻性陳述中表達(dá)的結(jié)果存在重大差異,公司強(qiáng)烈警告投資者不要過(guò)分依賴任何此類前瞻性陳述。本公司的股東及潛在投資者務(wù)請(qǐng)不應(yīng)過(guò)份依賴前瞻性陳述,并請(qǐng)于買賣本公司證券時(shí)審慎行事。
關(guān)于達(dá)勢(shì)股份
達(dá)勢(shì)股份是達(dá)美樂(lè)比薩在中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商。達(dá)美樂(lè)比薩是全球人氣比薩品牌,據(jù)達(dá)美樂(lè)比薩2024財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)顯示,達(dá)美樂(lè)比薩在全球90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有超過(guò)20,900多家餐廳。在經(jīng)驗(yàn)豐富、高瞻遠(yuǎn)矚的管理層的領(lǐng)導(dǎo)下,達(dá)勢(shì)股份通過(guò)持續(xù)開(kāi)發(fā)本土化特色的比薩為主的菜單,加之專業(yè)、領(lǐng)先的外送服務(wù),以及科技賦能、可拓展、可復(fù)制的門店經(jīng)濟(jì)模式,形成市場(chǎng)領(lǐng)先的差異化優(yōu)勢(shì)。截至2024年6月30日,達(dá)勢(shì)股份已在中國(guó)33個(gè)城市經(jīng)營(yíng)超900家門店。
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達(dá)勢(shì)股份
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達(dá)勢(shì)股份媒體關(guān)系團(tuán)隊(duì):
ICR, LLC
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簡(jiǎn)明中期綜合全面收益表 |
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截至6月30日止六個(gè)月 |
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2024 |
2023 |
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人民幣千元 |
人民幣千元 |
|
(未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
|
收益 |
2,041,461 |
1,376,370 |
原材料及耗材成本 |
(557,811) |
(380,446) |
員工薪酬開(kāi)支 |
(711,912) |
(545,772) |
使用權(quán)資產(chǎn)折舊 |
(145,686) |
(108,385) |
廠房及設(shè)備折舊 |
(98,612) |
(72,241) |
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 |
(26,920) |
(25,541) |
水電費(fèi) |
(71,931) |
(49,272) |
廣告及推廣開(kāi)支 |
(109,318) |
(81,077) |
門店經(jīng)營(yíng)及維護(hù)開(kāi)支 |
(128,881) |
(84,940) |
可變租賃付款、短期租金及其他相關(guān)開(kāi)支 |
(56,054) |
(30,993) |
其他開(kāi)支 |
(66,935) |
(67,772) |
按公允價(jià)值計(jì)入損益(「按公允價(jià)值計(jì)入損益」)的金融負(fù)債的 |
- |
119,331 |
其他收入 |
9,036 |
12,716 |
其他虧損凈額 |
(7,646) |
(4,584) |
財(cái)務(wù)成本凈額 |
(27,897) |
(29,298) |
除所得稅前利潤(rùn) |
40,894 |
28,096 |
所得稅開(kāi)支 |
(29,987) |
(19,345) |
本公司股權(quán)持有人應(yīng)占期內(nèi)利潤(rùn) |
10,907 |
8,751 |
其他全面收入: |
||
其后可重新分類至損益的項(xiàng)目 |
||
匯兌差額 |
(1,993) |
(11,878) |
其后不會(huì)重新分類至損益的項(xiàng)目 |
||
匯兌差額 |
5,909 |
55,597 |
期內(nèi)其他全面收入,扣除稅項(xiàng) |
3,916 |
43,719 |
本公司股權(quán)持有人應(yīng)占年內(nèi)全面收入總額 |
14,823 |
52,470 |
本公司股權(quán)持有人應(yīng)占利潤(rùn)的每股盈利 |
||
- 每股基本盈利(人民幣元) |
0.08 |
0.08 |
- 每股攤薄盈利(人民幣元) |
0.08 |
0.07 |
簡(jiǎn)明中期綜合資產(chǎn)負(fù)債表 |
||
于2024年6月30日 |
于2023年12月31日 |
|
人民幣千元 |
人民幣千元 |
|
(未經(jīng)審核) |
||
資產(chǎn) |
||
非流動(dòng)資產(chǎn) |
||
廠房及設(shè)備 |
717,850 |
625,547 |
使用權(quán)資產(chǎn) |
1,130,658 |
967,277 |
無(wú)形資產(chǎn) |
1,216,260 |
1,228,638 |
預(yù)付款項(xiàng)及按金 |
66,349 |
56,320 |
遞延所得稅資產(chǎn) |
77,812 |
52,972 |
3,208,929 |
2,930,754 |
|
流動(dòng)資產(chǎn) |
||
存貨 |
76,893 |
73,331 |
貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng) |
11,386 |
9,752 |
預(yù)付款項(xiàng)、按金及其他應(yīng)收款項(xiàng) |
135,337 |
112,675 |
現(xiàn)金及銀行結(jié)余 |
1,089,266 |
1,019,243 |
1,312,882 |
1,215,001 |
|
資產(chǎn)總值 |
4,521,811 |
4,145,755 |
權(quán)益 |
||
本公司股權(quán)持有人應(yīng)占權(quán)益 |
||
股本 |
881,739 |
879,043 |
股份溢價(jià) |
2,276,180 |
2,254,958 |
其他儲(chǔ)備 |
110,104 |
89,110 |
累計(jì)虧損 |
(1,111,342) |
(1,122,249) |
就受限制股份單位(「受限制股份單位」)持有的股份 |
(497) |
(1,731) |
總權(quán)益 |
2,156,184 |
2,099,131 |
負(fù)債 |
||
非流動(dòng)負(fù)債 |
||
借款 |
100,000 |
200,000 |
租賃負(fù)債 |
943,007 |
808,780 |
其他應(yīng)付款項(xiàng) |
28,273 |
20,757 |
1,071,280 |
1,029,537 |
|
流動(dòng)負(fù)債 |
||
借款 |
100,000 |
- |
租賃負(fù)債 |
262,221 |
229,399 |
貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng) |
172,540 |
153,904 |
合同負(fù)債 |
54,164 |
44,911 |
應(yīng)計(jì)費(fèi)用及其他應(yīng)付款項(xiàng) |
675,087 |
571,107 |
流動(dòng)所得稅負(fù)債 |
30,335 |
17,766 |
1,294,347 |
1,017,087 |
|
總負(fù)債 |
2,365,627 |
2,046,624 |
權(quán)益及負(fù)債總額 |
4,521,811 |
4,145,755 |
流動(dòng)資產(chǎn)凈值 |
18,535 |
197,914 |
簡(jiǎn)明中期綜合現(xiàn)金流量表 |
||
截至6月30日止六個(gè)月 |
||
2024 |
2023 |
|
人民幣千元 |
人民幣千元 |
|
(未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金流量 |
||
經(jīng)營(yíng)所得現(xiàn)金 |
419,067 |
201,149 |
已付所得稅 |
(42,258) |
(26,391) |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額 |
376,809 |
174,758 |
投資活動(dòng)所得現(xiàn)金流量 |
||
購(gòu)買廠房及設(shè)備 |
(126,574) |
(96,069) |
購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn) |
(20,865) |
(13,657) |
已收利息 |
14,045 |
5,903 |
出售廠房及設(shè)備所得款項(xiàng) |
20 |
- |
原到期日超過(guò)三個(gè)月的短期定期存款的增加 |
432,444 |
- |
投資活動(dòng)所得╱(所用)現(xiàn)金凈額 |
299,070 |
(103,823) |
融資活動(dòng)所得現(xiàn)金流量 |
||
租金按金付款 |
(11,778) |
(8,721) |
租賃負(fù)債的本金部分付款 |
(128,762) |
(96,906) |
租賃負(fù)債的利息部分付款 |
(33,315) |
(27,925) |
已付利息 |
(4,677) |
(4,853) |
發(fā)行普通股所得款項(xiàng) |
- |
548,921 |
行使購(gòu)股權(quán)所得款項(xiàng) |
3,439 |
- |
上市開(kāi)支付款 |
- |
(23,977) |
融資活動(dòng)(所用)╱所得現(xiàn)金凈額 |
(175,093) |
386,539 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加凈額 |
500,786 |
457,474 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
587,038 |
544,247 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物匯兌差額 |
1,242 |
27,170 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
1,089,066 |
1,028,891 |
期末銀行及手頭現(xiàn)金 |
1,089,266 |
1,029,091 |
減:期末受限制現(xiàn)金 |
(200) |
(200) |