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布魯塞爾2022年2月1日 /美通社/ --
亮點(diǎn)
全年收入增長(zhǎng)比預(yù)期更好
業(yè)務(wù)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)了更多元化和更具彈性，更有能力為我們的客戶(hù)提供價(jià)值和實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)
利潤(rùn)率擴(kuò)展超過(guò)2023年目標(biāo)
實(shí)現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的利潤(rùn)和股東回報(bào)
加強(qiáng)我們的戰(zhàn)略：在既有成功的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)雄心勃勃的新目標(biāo)
財(cái)務(wù)摘要
Euroclear在2021年取得了創(chuàng)紀(jì)錄的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。不含MFEX的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8%，達(dá)到4.67億歐元。2021年含MFEX在內(nèi)的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)到4.63億歐元。
業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)15% ，達(dá)到14.67億歐元，抵消了低利率對(duì)總營(yíng)業(yè)收入的影響。Euroclear繼續(xù)在技術(shù)系統(tǒng)和人力資本方面大力投資，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增長(zhǎng)7%，達(dá)到9.19億歐元。
集團(tuán)保持強(qiáng)勁的資本地位和低風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，這作為金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施至關(guān)重要，并為進(jìn)一步增長(zhǎng)提供了條件。
注意：2021年的數(shù)字不包括10月至12月的MFEX數(shù)據(jù)，但EPS除外。
如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)?a target="_blank" rel="nofollow">此處查看我們的2021年全年報(bào)告。
首席執(zhí)行官的評(píng)論
2021年：創(chuàng)業(yè)績(jī)紀(jì)錄和里程碑的一年
2021年是集團(tuán)的一個(gè)重要里程碑，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在已經(jīng)超越了我們?cè)诮刂?023年的五年計(jì)劃中設(shè)定的許多關(guān)鍵財(cái)務(wù)目標(biāo)，比我們的預(yù)期提前了兩年。
在首次制定五年業(yè)務(wù)戰(zhàn)略時(shí)，我們?cè)O(shè)定了在30%的中低區(qū)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率的目標(biāo)。我們當(dāng)時(shí)概括認(rèn)為，業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率是評(píng)估業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)力的最佳指標(biāo)。
這是一個(gè)雄心勃勃的目標(biāo)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)利潤(rùn)率處于20%的中低區(qū)間。我們不僅提前兩年實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)，而且我們的業(yè)務(wù)收入也超過(guò)了達(dá)到30%中高區(qū)間的目標(biāo)。2021年，業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為37.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于計(jì)劃水平。
我們解釋說(shuō)，我們實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重點(diǎn)是加強(qiáng)我們?cè)跉W洲的核心業(yè)務(wù)，并在我們的基金、抵押品管理以及全球和新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更高的增長(zhǎng)。我們還表示，我們將探索數(shù)據(jù)服務(wù)等新的創(chuàng)新領(lǐng)域。
我高興地指出，我們正在實(shí)現(xiàn)我們計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。我們的核心歐洲業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健，因?yàn)槲覀兂掷m(xù)不斷投資，以確保我們的基礎(chǔ)設(shè)施可靠而可擴(kuò)展，從而滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。這種韌性因新冠疫情期間的波動(dòng)加劇而得到證實(shí)，我們核心業(yè)務(wù)的交易量大幅增加，在過(guò)去兩年中增長(zhǎng)了23%。同時(shí)，我們的基金、抵押品管理以及全球和新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度加快，目前占我們業(yè)務(wù)總收入的40%。
從十年的時(shí)間維度來(lái)看，這一轉(zhuǎn)型的規(guī)模更為明顯，因?yàn)槲覀兊脑鲩L(zhǎng)業(yè)務(wù)線(xiàn)在2011年僅貢獻(xiàn)了25%的收入。令人欣喜的是，所有四個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)都為這一增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)，并且都具有令人興奮的發(fā)展?jié)摿Αuroclear擁有更強(qiáng)勁和更多元化的業(yè)務(wù)地位，為未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展做好了充分的準(zhǔn)備。
業(yè)務(wù)增長(zhǎng)比預(yù)期更好
在2019年初概述我們的戰(zhàn)略計(jì)劃時(shí)，我們假設(shè)滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)可靠的全球金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的需求將使集團(tuán)保持每年約4%的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。
自此，市場(chǎng)形勢(shì)一直不同尋常。新冠肺炎疫情和更廣泛的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況在證券發(fā)行方面帶來(lái)了異常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，波動(dòng)性也非常高。在如此不確定和顛覆性時(shí)期，我們的團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)出令人難以置信的敬業(yè)精神，他們保持了業(yè)務(wù)的連續(xù)性，并為我們的客戶(hù)提供最高水平的服務(wù)。同時(shí)事實(shí)證明，得益于我們過(guò)去十年的投資，我們的系統(tǒng)具有彈性和可擴(kuò)展性，能夠可靠地滿(mǎn)足這一需求?；谶@些情況，我們的戰(zhàn)略使我們實(shí)現(xiàn)了自2018年以來(lái)11%的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。
可擴(kuò)展業(yè)務(wù)；投資于我們的未來(lái)
事實(shí)證明，Euroclear的業(yè)務(wù)在2021年可再次擴(kuò)展，盡管業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)15%，但成本同比增長(zhǎng)僅為5%（不包括MFEX收購(gòu)成本）。
包括與收購(gòu)相關(guān)的特殊成本，成本增長(zhǎng)7%，達(dá)到9.19億歐元。
2021年，我們還決定利用強(qiáng)勁增長(zhǎng)提供的額外余量來(lái)加速投資。我們的投資總額為2.03億歐元，專(zhuān)注于核心系統(tǒng)，這使我們的技術(shù)能力、網(wǎng)絡(luò)安全以及客戶(hù)主張和創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化。
利率開(kāi)始出現(xiàn)積極變化
2021年，隨著疫情的爆發(fā)，利率似乎已大幅降低，達(dá)到了周期最低水平。
盡管集團(tuán)2021年的利息、銀行業(yè)務(wù)和其他收入僅為9000萬(wàn)歐元，但我們注意到，一些決策者已開(kāi)始提高利率以抵消通脹壓力。
如果這一最新趨勢(shì)繼續(xù)保持，我們預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)利息收入產(chǎn)生積極影響，因?yàn)槔⑹杖雽?duì)收支關(guān)系和利率都很敏感。 作為背景參考，疫情爆發(fā)之前，2019年的利息、銀行業(yè)務(wù)和其他收入為2.9億歐元。
2021年的利息、銀行業(yè)務(wù)和其他收入的同比下降也反映出2020年2300萬(wàn)歐元的一次性資本收益。
運(yùn)營(yíng)指標(biāo)保持穩(wěn)健
我們整個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)持續(xù)顯示強(qiáng)勢(shì)的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。我們有兩個(gè)關(guān)鍵的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)收入：（i）托管資產(chǎn)的數(shù)量和（ii）處理的交易數(shù)量。
集團(tuán)面向不同資產(chǎn)類(lèi)別的全球網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)的實(shí)力和規(guī)模滿(mǎn)足了對(duì)證券發(fā)行和保管的巨大需求。托管資產(chǎn)數(shù)量增長(zhǎng)15%，到年底達(dá)到37.6萬(wàn)億歐元。集團(tuán)約一半的業(yè)務(wù)收入來(lái)自固定收入費(fèi)用，與股票相反，這筆費(fèi)用是根據(jù)證券的名義價(jià)值收取。由于名義價(jià)值不受市場(chǎng)估值的影響，這為集團(tuán)的業(yè)務(wù)模式提供了強(qiáng)大的類(lèi)似預(yù)訂基礎(chǔ)。
業(yè)務(wù)收入的第二個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是集團(tuán)處理的交易量。2021年，我們處理了2.95億宗凈額交易，價(jià)值約992萬(wàn)億歐元，接近1000萬(wàn)億歐元！
按計(jì)劃，我們的增長(zhǎng)業(yè)務(wù)線(xiàn)將繼續(xù)以比核心業(yè)務(wù)更快的速度增長(zhǎng)。Euroclear的Collateral Highway增長(zhǎng)27%，使得去年的每日未交付額達(dá)到1.9萬(wàn)億歐元的卓越水平，這得益于在客戶(hù)依據(jù)巴塞爾框架實(shí)施新的未經(jīng)批準(zhǔn)的衍生品保證金規(guī)則時(shí)，我們?cè)跒槠涮峁┤浇鉀Q方案方面發(fā)揮了全球領(lǐng)先作用。
我們的全球和新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)中的托管資產(chǎn)增長(zhǎng)15%，達(dá)到1.5萬(wàn)億歐元。托管基金資產(chǎn)也增長(zhǎng)23%，達(dá)到3.2萬(wàn)億歐元（未含MFEX業(yè)務(wù)）。
推進(jìn)主要戰(zhàn)略舉措
在整個(gè)2021年期間，我們?nèi)〉昧艘恍┲匾膽?zhàn)略成就，我想在這里對(duì)其中幾項(xiàng)關(guān)鍵戰(zhàn)略成就加以介紹。
在過(guò)去十年中，我們還以5.05億歐元收購(gòu)了MFEX，這也是集團(tuán)最重大的收購(gòu)。將MFEX成熟的基金分銷(xiāo)平臺(tái)與Euroclear的交易后專(zhuān)業(yè)知識(shí)相結(jié)合，將為我們的客戶(hù)創(chuàng)造一個(gè)全新的端到端基金群。資金市場(chǎng)極具吸引力，我們相信收購(gòu)MFEX將為我們的股東帶來(lái)有意義的長(zhǎng)期價(jià)值。
MFEX的整合進(jìn)展良好。我們預(yù)計(jì)在整合完成后將提供至少2500萬(wàn)歐元的收入和成本協(xié)同效應(yīng)，預(yù)計(jì)將從2023年開(kāi)始為集團(tuán)帶來(lái)利潤(rùn)。
在我們的核心業(yè)務(wù)中，我們很高興能成功地將面向愛(ài)爾蘭的Issuer CSD服務(wù)從Euroclear UK & Ireland遷移到Euroclear Bank。鑒于英國(guó)決定脫歐，這項(xiàng)服務(wù)遷移為1000億歐元的愛(ài)爾蘭證券市場(chǎng)提供了長(zhǎng)期確定性，是一個(gè)獨(dú)特、創(chuàng)新而復(fù)雜的項(xiàng)目，涉及到整個(gè)市場(chǎng)的利益相關(guān)者。
同時(shí)，國(guó)際發(fā)行商繼續(xù)尋求通過(guò)Euroclear與全球投資者群體建立聯(lián)系。例如，2021年7月，智利公司債券全部實(shí)現(xiàn)可通過(guò)Euroclear清算。我們還簽署了協(xié)議，將我們的全球影響力擴(kuò)展到沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)，并加強(qiáng)了在加拿大的抵押品管理服務(wù)。我們還支持發(fā)布一個(gè)新的、創(chuàng)新性的“花卉債券”架構(gòu)，將國(guó)內(nèi)發(fā)行與全球分銷(xiāo)渠道相結(jié)合，這一創(chuàng)新得到中國(guó)和新加坡發(fā)行商的廣泛認(rèn)同。我們專(zhuān)注于推動(dòng)數(shù)據(jù)和創(chuàng)新計(jì)劃的進(jìn)展。我們?yōu)镋SES和Swedish CDS的發(fā)行商們推出了新的服務(wù)，以提供關(guān)于其股東群體的見(jiàn)解。這些產(chǎn)品旨在促進(jìn)發(fā)行商的良好治理實(shí)踐。
我們還推出了多項(xiàng)數(shù)字和數(shù)據(jù)服務(wù)，如SettlementDrive，以此支持提升交易后效率。此外，我們還參與了法國(guó)銀行（Banque de France）為解決數(shù)字貨幣問(wèn)題進(jìn)行的試點(diǎn)。我們?cè)谔剿鬟@一充滿(mǎn)希望的數(shù)字空間的過(guò)程中，還有其他項(xiàng)目也在進(jìn)行中。
展望未來(lái)，作為集團(tuán)ESG戰(zhàn)略的一部分，我們還加大了投資力度，以支持可持續(xù)金融市場(chǎng)的發(fā)展，該戰(zhàn)略還旨在進(jìn)一步完善我們的內(nèi)部方法。
我們與普華永道共同進(jìn)行的一項(xiàng)研究表明，通過(guò)金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施這一途徑來(lái)擴(kuò)大可持續(xù)金融市場(chǎng)是具有影響力的。該研究估計(jì)，到2030年，跨境FMI方法可以為可持續(xù)發(fā)展融資籌集25萬(wàn)億美元的額外資金，為聯(lián)合國(guó)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)做出重大貢獻(xiàn)。 最后，在2021年12月，我們很高興能與歐洲中央銀行（ECB）以及歐洲各國(guó)的央行簽署一項(xiàng)協(xié)議，將Euroclear Bank與歐洲央行的TARGET2-Securities（T2S）平臺(tái)聯(lián)系起來(lái)。通過(guò)將Euroclear Bank連接到T2S，我們將首次為客戶(hù)提供通過(guò)單一的國(guó)際CSD獲得商業(yè)銀行和中央銀行資金的機(jī)會(huì)。Euroclear Bank與T2S的連接進(jìn)一步加強(qiáng)了歐洲資本市場(chǎng)，從而可為決策者們建立資本市場(chǎng)聯(lián)盟的雄心提供支持。
提供股東回報(bào)
我們很榮幸能再次為我們的股東創(chuàng)造成果豐碩的一年，進(jìn)一步延續(xù)我們?cè)趧?chuàng)造有吸引力回報(bào)方面的往績(jī)。
每股收益達(dá)到147歐元，比2020年增長(zhǎng)7%。過(guò)去五年中，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了高達(dá)15%的出色的復(fù)合平均增長(zhǎng)率。
業(yè)績(jī)的提升讓我們將股息支付比率提高到60% 。我們已提出一種保持這一派息率的股息，這意味著每股擬議股息增加8%，與收益一致。
對(duì)我們員工和社區(qū)的責(zé)任
過(guò)去兩年中，疫情無(wú)疑提升了有關(guān)企業(yè)對(duì)社區(qū)和社會(huì)責(zé)任的關(guān)注。自這場(chǎng)危機(jī)開(kāi)始以來(lái)，Euroclear一直將員工的健康和福祉放在優(yōu)先位置。這種情況一直延續(xù)到2021年，我們力求與員工建立更緊密的聯(lián)系，并探索新的混合工作方式，以提高員工的靈活性。此外，我們通過(guò)Euroclear團(tuán)結(jié)基金，向在一線(xiàn)應(yīng)對(duì)疫情的醫(yī)院和慈善機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)了100萬(wàn)歐元。
我們還一直專(zhuān)注于推進(jìn)我們更廣泛的ESG戰(zhàn)略中在社會(huì)方面的工作。我們?cè)跀U(kuò)大的多樣性和包容性議程中制定了雄心勃勃的新的性別平等目標(biāo)，并啟動(dòng)了我們的企業(yè)志愿計(jì)劃。展望未來(lái)，我們專(zhuān)注于推進(jìn)多元化和包容性戰(zhàn)略，面向未來(lái)進(jìn)行人才和技能開(kāi)發(fā)。我們期待著在我們的年度報(bào)告中提供更多詳情。
最后結(jié)語(yǔ)——立足當(dāng)下！
鑒于2021年取得了出色的業(yè)績(jī)，管理層和董事會(huì)現(xiàn)在專(zhuān)注于加強(qiáng)我們的戰(zhàn)略，并將為未來(lái)幾年制定新的雄心勃勃的目標(biāo)。我們預(yù)計(jì)將在第二季度公布更多詳情。
同時(shí)，市場(chǎng)條件和公共衛(wèi)生狀況仍然充滿(mǎn)變數(shù)，無(wú)法預(yù)測(cè)。我要感謝Euroclear員工在這一充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的時(shí)期所做出的努力，感謝我們的合作伙伴、客戶(hù)、股東和其他利益相關(guān)者進(jìn)行的持續(xù)合作。
展望未來(lái)，我們將有很多拓展客戶(hù)主張的機(jī)會(huì)，以支持金融業(yè)對(duì)安全和可持續(xù)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的需求。我們對(duì)未來(lái)充滿(mǎn)激情，并期待著為您提供有關(guān)我們第二季度增長(zhǎng)計(jì)劃的最新信息。
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關(guān)于Euroclear
Euroclear集團(tuán)是金融行業(yè)值得信賴(lài)的交易后服務(wù)提供商。Euroclear為投資基金的債券、股票和衍生品提供國(guó)內(nèi)和跨境證券結(jié)算和托管。Euroclear擁有經(jīng)過(guò)驗(yàn)證、強(qiáng)韌可靠的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，致力于為其全球客戶(hù)群實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的風(fēng)險(xiǎn)緩解、自動(dòng)化和效率提升。
Euroclear集團(tuán)由國(guó)際中央證券存管機(jī)構(gòu)歐洲清算清銀行以及Euroclear比利時(shí)公司、Euroclear芬蘭公司、Euroclear法國(guó)公司、Euroclear荷蘭公司、Euroclear瑞典公司以及Euroclear英國(guó)/國(guó)際公司組成。2021年，Euroclear集團(tuán)結(jié)算的證券交易價(jià)值相當(dāng)于992萬(wàn)億歐元，共計(jì)2.95億筆國(guó)內(nèi)和跨境交易。到2021年底，集團(tuán)為客戶(hù)持有的資產(chǎn)達(dá)到37.6萬(wàn)億歐元。如需有關(guān)Euroclear的更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.euroclear.com。
