深圳2021年3月9日 /美通社/ -- 3月9日起,由平安基金總經(jīng)理助理、權(quán)益投資總監(jiān)李化松管理的平安興鑫回報(bào)一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)”,代碼:011392)正式發(fā)售。
平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)采取一年定開(kāi)的形式,有助于投資者規(guī)避追漲殺跌,解決“基金賺錢(qián)投資者不賺錢(qián)”難題,封閉期內(nèi)真正實(shí)現(xiàn)基金業(yè)績(jī)等于自己的收益,投資體驗(yàn)更好;封閉期還能避免頻繁申贖對(duì)基金運(yùn)作的影響,有利于基金經(jīng)理專(zhuān)注于投資,更好把握中長(zhǎng)期投資機(jī)遇,提升基金業(yè)績(jī);一年封閉期長(zhǎng)短適中,在追求更好收益的同時(shí)可兼顧部分投資者的流動(dòng)性需求。
根據(jù)基金合同,平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)封閉期內(nèi)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%,其中投資港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%,可精選滬港深三地優(yōu)秀個(gè)股,捕捉A股和港股優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,基金可投資產(chǎn)范圍更加靈活。
平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合基金由兩年打造兩只翻倍基的李化松擬任基金經(jīng)理,李化松管理的平安智慧中國(guó)自2018年8月以來(lái)任職回報(bào)為179.78%,同期滬深300漲幅為61.74%;平安高端制造A自2019年4月以來(lái)任職回報(bào)為170.53%,同期滬深300漲幅為36.73%(數(shù)據(jù)來(lái)源:平安基金,數(shù)據(jù)均經(jīng)托管行復(fù)核,截至2021年1月8日)。
公開(kāi)資料顯示,李化松擁有14年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,其中5年公募基金投資管理經(jīng)驗(yàn)。長(zhǎng)期以來(lái),李化松秉承均衡的投資理念,通過(guò)成長(zhǎng)、價(jià)值、主題等多種策略進(jìn)行選股,在市值風(fēng)格、行業(yè)板塊各方面構(gòu)建較為均衡的投資組合??偨Y(jié)過(guò)去的投資經(jīng)驗(yàn),李化松認(rèn)為核心是堅(jiān)持自下而上選股策略,尋找能力圈范圍內(nèi)的公司。第一是長(zhǎng)期,始終要相信價(jià)值投資,市場(chǎng)長(zhǎng)期是稱(chēng)重機(jī),公司長(zhǎng)期價(jià)格會(huì)回歸價(jià)值。第二是專(zhuān)注,始終要堅(jiān)守能力圈,不為外界環(huán)境所誘惑,相信復(fù)利的力量,扎實(shí)做研究格外重要。第三是謙卑,始終要從為投資者創(chuàng)造收益的角度出發(fā)來(lái)掂量每一筆投資。
展望后市,李化松表示,在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步改善的情況下,企業(yè)盈利將迎來(lái)加速上行階段。市場(chǎng)風(fēng)格或進(jìn)一步均衡,個(gè)股分化加大,對(duì)個(gè)股篩選的能力更重要,各個(gè)板塊都存在一定的優(yōu)質(zhì)機(jī)會(huì)。對(duì)于不同類(lèi)型的企業(yè)偏重點(diǎn)稍有不同,新興成長(zhǎng)的企業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)相對(duì)重要;發(fā)展中期的企業(yè)管理層相對(duì)重要;而價(jià)值成長(zhǎng)類(lèi)型的企業(yè)盈利模式則更為重要。
“長(zhǎng)期來(lái)看,在價(jià)值成長(zhǎng)股方面,消費(fèi)、高端制造等行業(yè)里有較多盈利模式非常好的優(yōu)質(zhì)公司,未來(lái)盈利模式有望持續(xù)優(yōu)化,長(zhǎng)期持有或?qū)⒖梢詭?lái)穩(wěn)定的回報(bào);新興成長(zhǎng)股方面,科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)域有較多新的機(jī)會(huì),尋找優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股始終是市場(chǎng)追逐的目標(biāo);傳統(tǒng)行業(yè)因?yàn)楣┙o側(cè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化也有很多投資機(jī)會(huì)。”李化松進(jìn)一步表示。
數(shù)據(jù)來(lái)源:平安基金,數(shù)據(jù)均經(jīng)托管行復(fù)核,截至2021年1月8日。李化松于2015年12月30日至2018年3月21日任嘉實(shí)環(huán)保低碳股票型證券投資基金基金經(jīng)理。平安基金權(quán)益投資總監(jiān)李化松自2018年8月10日起任平安智慧中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*80%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%。2019年1月29日至2020年9月23日任平安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*25%+恒生綜合指數(shù)收益率*15%。2019年4月24日起任平安高端制造混合型證券投資基金基金經(jīng)理,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證高端制造主題指數(shù)收益率*75%+中證綜合債券指數(shù)收益率*25%。2020年2月25日起平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25%。2020年3月17日起任平安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金基金經(jīng)理,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*65%+中債總指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)*15%。2020年4月10日擔(dān)任平安科技創(chuàng)新三年封閉運(yùn)作證券投資基金基金經(jīng)理,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*65%+中債總指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)*15%。
李化松先生擔(dān)任產(chǎn)品基金經(jīng)理變更情況:2020年8月31日丁琳女士任平安核心優(yōu)勢(shì)A基金經(jīng)理;2020年2月21日起黃維先生擔(dān)任平安匠心優(yōu)選A基金經(jīng)理;2020年3月6日張俊生擔(dān)任平安科技創(chuàng)新A基金經(jīng)理;2020年4月10張俊生擔(dān)任平安科技創(chuàng)新三年封閉運(yùn)作基金經(jīng)理,2020年12月29日增聘翟森為平安科技創(chuàng)新三年封閉運(yùn)作基金經(jīng)理。
基金歷年表現(xiàn):1.平安智慧中國(guó)靈活配置成立于2015年6月9日,2015-2020年成立至今,基金及其業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為-7.80%/-23.67%、-40.24%/-8.39%、3.81%/17.23%、-30.59%/-19.28%、60.49%/29.52%、83.41%/22.46%、28.70%/9.55%;2.平安高端制造A成立于2019年4月24日,2019-2020年和成立至今,基金及其業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為33.02%/4.66%、90.72%/35.86%、170.53%/48.62%;3.平安匠心優(yōu)選A成立于2020年2月21日,2020年和成立至今,基金及其業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為57.98%/19.59%、68.98%/24.52%;4.平安科技創(chuàng)新A成立于2020年3月6日,2020年和成立至今,基金及其業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為61.91%/25.25%、73.17%/32.93% 。5.平安科技創(chuàng)新三年封閉成立于2020年4月10日,2020年和成立至今,基金及其業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為59.16%/32.54%、69.47%/40.42% ?!澳舷隆辟Y金數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,截至2021年1月20日。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4(中高風(fēng)險(xiǎn))。本產(chǎn)品募集上限120億元,基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。基金管理人和股東實(shí)行業(yè)務(wù)隔離制度,股東并不直接參與基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資人購(gòu)買(mǎi)基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng),理性判斷市場(chǎng),謹(jǐn)慎做出投資決策。該產(chǎn)品為代銷(xiāo)產(chǎn)品,非代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。本產(chǎn)品管理人為平安基金管理有限公司,由平安基金管理有限公司發(fā)行與管理,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于產(chǎn)品實(shí)際收益。