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觸寶發(fā)布2019年第四季度及全年財(cái)報(bào)

2020-03-12 15:47 18544
CooTek (Cayman) Inc.(紐約證券交易所股票代碼:CTK)(“觸寶”),一家快速發(fā)展的全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司,今天公布了截至2019年12月31日未經(jīng)審計(jì)之2019年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績。

上海2020年3月12日 /美通社/ -- CooTek (Cayman) Inc.(紐約證券交易所股票代碼:CTK)(“觸寶”或“公司”),一家快速發(fā)展的全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司,今天公布了截至2019年12月31日未經(jīng)審計(jì)之2019年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績。

2019年第四季度亮點(diǎn)

  • 凈收入為6,898萬美元,較去年同期4,705萬美元增長47%。
  • 毛利潤為6,512萬美元,較去年同期4,356萬美元增長49%。
  • 毛利率為94.4%,較去年同期增長1.8%。
  • 凈虧損為665萬美元,去年同期凈利潤為384萬美元。
  • 經(jīng)調(diào)整的凈虧損[1](非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理)為620萬美元,去年同期經(jīng)調(diào)整凈利潤為465萬美元。
  • 內(nèi)容系列產(chǎn)品一直是收入增長的主要驅(qū)動(dòng)力,其收入占總收入的比例近94%。

2019年全年亮點(diǎn)

  • 凈收入為17,788萬美元,較去年同期13,411萬美元增長33%。
  • 毛利潤為16,258萬美元,較去年同期11,918萬美元增長36%。
  • 毛利率為91.4%,去年同期毛利率為88.9%,較去年同期增長2.5%。
  • 凈虧損為3,685萬美元,去年同期凈利潤為1,015萬美元。
  • 經(jīng)調(diào)整的凈虧損(非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理)為3,318萬美元,去年同期經(jīng)調(diào)整凈利潤為1,251萬美元。

201912月運(yùn)營亮點(diǎn)

  • 內(nèi)容系列產(chǎn)品[2]的日均活躍用戶(以下簡稱“DAU”)為2,470萬,較2018年12月的1,690萬增長46%。
  • 內(nèi)容系列產(chǎn)品的月均活躍用戶(以下簡稱“MAU”)為7,460萬,較2018年12月的4,610萬增長62%。
  • 內(nèi)容系列產(chǎn)品的用戶參與度[3]約為33%,去年同期約為37%。
  • 觸寶智能輸入法的平均DAU為1.38億,較2018年12月的1.41億下降2%。
  • 觸寶智能輸入法的平均MAU為1.83億,較2018年12月的1.91億下降4%。 
  • 觸寶智能輸入法的用戶參與度約為75%,2018年12月約為74%。
  • 全球產(chǎn)品[4]的平均DAU為1.62億,較2018年12月的1.58億增長3%。
  • 全球產(chǎn)品的平均MAU為2.57億,較2018年12月的2.37億增長9%。

 

[1] “經(jīng)調(diào)整的凈利潤(虧損)”(非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理)是一項(xiàng)非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo),定義為去除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響的凈利潤(虧損)。更多信息請(qǐng)見“非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)”和本新聞稿最后的“美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)節(jié)表”。

[2] “內(nèi)容系列產(chǎn)品”指觸寶為用戶和業(yè)務(wù)伙伴開發(fā)和提供的移動(dòng)應(yīng)用程序,不包括觸寶智能輸入法和觸寶電話。

[3] “用戶參與度”的計(jì)算方法為指定期間內(nèi)指定產(chǎn)品的DAU除以MAU。

[4] “全球產(chǎn)品”指觸寶為用戶和業(yè)務(wù)伙伴開發(fā)和提供的移動(dòng)應(yīng)用程序,不包括觸寶電話。觸寶電話僅面向中國本土市場,不同于面向全球市場(包括中國)的觸寶智能輸入法和內(nèi)容系列產(chǎn)品。

 

觸寶創(chuàng)始人兼董事長張瞰先生表示:“隨著本季度業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁反彈,我們恢復(fù)了增長勢頭,觸寶的業(yè)績表現(xiàn)遠(yuǎn)超我們預(yù)期。我們獲取深度用戶洞察力和驅(qū)動(dòng)增長的能力仍是我們的核心競爭力之一。本季度以來,觸寶自營廣告平臺(tái)增長迅速。通過減少我們對(duì)第三方廣告合作伙伴的依賴,平均每個(gè)用戶收入(以下簡稱“ARPU”)有所增長。我們豐富的內(nèi)容系列產(chǎn)品的DAU也開始恢復(fù)增長勢頭,這令我們對(duì)未來的增長潛力持樂觀態(tài)度。我們的重點(diǎn)仍然是讓每個(gè)人的表達(dá)無拘無束,讓感興趣的內(nèi)容撲面而來。同時(shí),我們還將繼續(xù)開發(fā)和發(fā)展豐富的內(nèi)容系列產(chǎn)品以滿足用戶日益增長的需求?!?/p>

(單位:百萬,除比率以外)


內(nèi)容系列產(chǎn)品


觸寶智能輸入法


DAU

MAU

用戶參與度


DAU

MAU

用戶參與度

2017年3月

0.1

0.5

20.0%


61.7

96.6

63.9%

2017年6月

0.3

0.8

37.5%


75.3

113.8

66.2%

2017年9月

0.7

2.3

30.4%


88.7

131.6

67.4%

2017年12月

2.9

9.4

30.9%


101.9

148.2

68.8%

2018年3月

4.6

14.4

31.9%


115.7

161.6

71.6%

2018年6月

7.3

22.2

32.9%


125.4

171.7

73.0%

2018年9月

11.0

33.7

32.6%


132.9

180.0

73.8%

2018年12月

16.9

46.1

36.7%


140.8

190.5

73.9%

2019年3月

23.1

59.8

38.6%


145.9

192.3

75.9%

2019年6月

27.6

65.1

42.4%


143.7

190.4

75.5%

2019年9月

23.9

67.5

35.4%


140.8

185.1

76.1%

2019年12月

24.7

74.6

33.1%


137.6

182.8

75.3%

 

2019年第四季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

凈收入

(單位:千美元, 除比率以外)

2019

四季度

2019

三季度

2018

四季度

環(huán)比%

同比%

移動(dòng)廣告收入

68,465

30,548

46,487

124%

47%

其他收入

519

722

558

(28)%

(7)%

總凈收入

68,984

31,270

47,045

121%

47%

 

凈收入為6,898萬美元,較去年同期4,705萬美元增長47%,較上季度3,127萬美元增長121%。同比和環(huán)比的增長主要來自于移動(dòng)廣告收入增長。

移動(dòng)廣告收入為6,847萬美元,較去年同期4,649萬美元增長47%,較上季度3,055萬美元增長124%。

廣告業(yè)務(wù)總收入中,內(nèi)容系列產(chǎn)品約占95%,觸寶智能輸入法約占1%,觸寶電話約占4%。

成本及營業(yè)費(fèi)用


2019

四季度

2019

三季度

2018

四季度

環(huán)比

%

同比

%

(單位:千美元, 除比率以外)

美元

收入

占比%

美元

收入

占比%

美元

收入

占比%

主營業(yè)務(wù)成本

3,866

6%

3,912

13%

3,487

7%

(1)%

11%

銷售費(fèi)用

63,495

92%

33,463

107%

31,838

68%

90%

99%

研發(fā)費(fèi)用

5,738

8%

6,933

22%

5,833

12%

(17)%

(2)%

管理費(fèi)用 

2,752

4%

3,387

11%

3,625

8%

(19)%

(24)%

其他營業(yè)凈利潤

(644)

(1)%

(58)

0%

(1,526)

(3)%

1010%

(58)%

總成本及營業(yè)費(fèi)用

75,207

109%

47,637

153%

43,257

92%

58%

74%










股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的細(xì)分

主營業(yè)務(wù)成本

26

0.0%

25

0.1%

15

0.0%

4%

73%

銷售費(fèi)用

45

0.1%

32

0.1%

55

0.1%

41%

(18)%

研發(fā)費(fèi)用

242

0.4%

700

2.2%

621

1.3%

(65)%

(61)%

管理費(fèi)用 

133

0.2%

129

0.4%

120

0.3%

3%

11%

股權(quán)激勵(lì)總費(fèi)用

446

0.7%

886

2.8%

811

1.7%

(50)%

(45)%










主營業(yè)務(wù)成本為387萬美元,較去年同期349萬美元增長11%,較上季度391萬美元下降1%。同比增長主要由于隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,運(yùn)維成本增加。環(huán)比微降主要由于VoIP相關(guān)費(fèi)用降低,而又部分被互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心使用量和云服務(wù)費(fèi)用的增加所抵消。      

毛利潤為6,512萬美元,較去年同期4,356萬美元增長49%,較上季度2,736萬美元增長138%。毛利率為94.4%,去年同期為92.6%,上季度為87.5%。

銷售費(fèi)用為6,350萬美元,較去年同期3,184萬美元增長99%,較上季度3,346萬美元增長90%。銷售費(fèi)用占總收入的比例為92%,去年同期的占比為68%,上季度為107%。銷售費(fèi)用占總收入比例的同比增長主要由于隨公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張?jiān)讷@客方面的投資增長。

研發(fā)費(fèi)用為574萬美元,較去年同期583萬美元下降2%,較上季度693萬美元下降17%。同比下降主要由于研發(fā)人員成本和股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用下降。研發(fā)費(fèi)用占總收入的比例為8%,去年同期的占比為12%,上季度的占比為22%。

管理費(fèi)用為275萬美元,較去年同期363萬美元下降24%,較上季度339萬美元下降19%。環(huán)比和同比的下降主要由于2019年第四季度壞賬準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)回約60萬美元。管理費(fèi)用占總收入的比例為4%,去年同期的占比為8%,上季度的占比為11%。

其他營業(yè)凈利潤為64萬美元,去年同期其他營業(yè)凈利潤為153萬美元,上季度其他營業(yè)凈利潤為6萬美元。

長期投資資產(chǎn)減值損失為50萬美元,去年同期和上季度均為零。考慮到被投資單位財(cái)務(wù)狀況不良,其經(jīng)營活動(dòng)是否能提供充足的現(xiàn)金流存在不確定性,公司于2019年第四季度計(jì)提全額資產(chǎn)減值損失50萬美元。

凈虧損為665萬美元,去年同期凈利潤為384萬美元,上季度凈虧損為1,625萬美元。

經(jīng)調(diào)整的凈虧損為620萬美元,去年同期經(jīng)調(diào)整凈利潤為465萬美元,上季度經(jīng)調(diào)整凈虧損為1,536萬美元。經(jīng)調(diào)整凈虧損環(huán)比收窄主要是由于收入增長,而銷售費(fèi)用占總收入比重下降。

 

(單位:千美元, 除比率以外)

 

2019

四季度

2019

三季度

2018

四季度

環(huán)比%

同比%

凈(虧損)利潤

(6,646)

(16,246)

3,838

(59)%

(273)%

加:與股票期權(quán)及限制性股份有關(guān)的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用

446

886

811

(50)%

(45)%

經(jīng)調(diào)整的凈(虧損) 利潤

(非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理)

(6,200)

(15,360)

4,649

(60)%

(233)%

 

每股美國存托股(ADS)基本及稀釋后凈虧損均為0.11美元;經(jīng)調(diào)整的每股ADS基本及稀釋后凈虧損(非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理)均為0.10美元。

資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量

截至2019年12月31日,現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金為5,997萬美元,而截至2019年9月30日為5,627萬美元。

2019年第四季度由經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入為324萬美元,2018年同期經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入為1,330萬美元,上季度的經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生凈流出為669萬美元。2019年四季度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入是由于公司的營運(yùn)資本利用率提高,并部分被經(jīng)營虧損所抵消。

2019年全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

凈收入

(單位:千美元, 除比率以外)

2019

2018

同比%變化

移動(dòng)廣告收入

175,041

131,287

33%

其他收入

2,843

2,823

1%

總收入

177,884

134,110

33%

 

凈收入為17,788萬美元,較2018年全年13,411萬美元增長33%。該增長主要由于移動(dòng)廣告收入的增長。

移動(dòng)廣告收入為17,504萬美元,較2018年全年13,129萬美元增長33%。該增長主要由于公司內(nèi)容系列產(chǎn)品DAU的快速增長。

廣告業(yè)務(wù)總收入中,內(nèi)容系列產(chǎn)品約占85%,觸寶智能輸入法約占6%,觸寶智能電話約占9%,而去年同期分別為63%,22%和15%。

成本及營業(yè)費(fèi)用


2019

2018

同比%

變化

(單位:千美元, 除比率以外)

美元

收入占比%

美元

收入占比%

主營業(yè)務(wù)成本

15,301

9%

14,933

11%

2%


銷售費(fèi)用

157,029

88%

80,730

60%

95%


研發(fā)費(fèi)用

26,936

15%

19,325

14%

39%


管理費(fèi)用 

16,256

9%

10,729

8%

52%


其他營業(yè)凈利潤

(873)

0%

(1,609)

(1)%

(46)%


總成本及營業(yè)費(fèi)用

214,649

121%

124,108

92%

73%

























主營業(yè)務(wù)成本為1,530萬美元,較2018年全年1,493萬美元增長2%。該增長主要由于運(yùn)維成本的增加,而這部分被VoIP相關(guān)費(fèi)用降低所抵消。

毛利潤為16,258萬美元,較2018年全年11,918萬美元增長36%。2019年全年毛利率為91.4%,2018年全年為88.9%。

銷售費(fèi)用為15,703美元,較2018年全年8,073萬美元增長95%。2019年全年銷售費(fèi)用占總收入的比例為88%,2018年全年占比為60%。銷售費(fèi)用收入占比的同比增長主要由于公司在獲客方面的投入增長。

研發(fā)費(fèi)用為2,694萬美元,較2018年全年1,933萬美元增長39%。該增長主要由于增加的技術(shù)研發(fā)人員成本。2019年全年研發(fā)費(fèi)用占總收入的比例為15%,而2018年全年的占比為14%。

管理費(fèi)用為1,626萬美元,2018年全年1,073萬美元增長52%。該增長主要由于壞賬損失增加了約410萬美元。管理費(fèi)用占總收入的比例為9%,而2018年全年的占比為8%。

其他營業(yè)凈利潤為87萬美元,2018年全年為161萬美元。其他營業(yè)凈利潤主要包括公司收到的政府補(bǔ)貼,以及業(yè)務(wù)中與知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟有關(guān)的或有負(fù)債。

凈虧損為3,685萬美元,而2018年全年為凈利潤1,015萬美元。

2019年全年經(jīng)調(diào)整的凈虧損為3,318萬美元,而2018年全年經(jīng)調(diào)整的凈利潤為1,251萬美元。

 

(單位:千美元, 除比率以外)

2019

2018

同比%變化

凈(虧損)利潤

(36,846)

10,147

(463)%

加:與股票期權(quán)及限制性股份有關(guān)的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用

3,662

2,360

55%

經(jīng)調(diào)整的凈(虧損)利潤
(非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理)

(33,184)

12,507

(365)%

2019年全年,每股美國存托股(ADS)基本及稀釋后凈虧損均為0.58美元;經(jīng)調(diào)整的每股ADS基本及稀釋后凈虧損(非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理)均為0.53美元。

資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表

截至2019年12月31日,現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金為5,997萬美元,截至2018年12月31日為8,486萬美元。

2019年全年由經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出為1,566萬美元,而2018年全年經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入為2,311萬美元。2019年全年經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出主要由于凈虧損,并部分抵消了營運(yùn)資本利用率的提升。

2019年全年投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金流量凈流出為533萬美元,主要用于購入固定資產(chǎn)。

股份回購計(jì)劃

2018年11月26日,公司宣布了一項(xiàng)股份回購計(jì)劃(“2018年計(jì)劃”)。公司已被批準(zhǔn)自2018年11月30日起的12個(gè)月內(nèi)最多回購累計(jì)1,500萬美元代表公司A類普通股的美國存托股。2018年計(jì)劃于2019年第四季度結(jié)束。根據(jù)2018年計(jì)劃,公司已累計(jì)使用了約1,370萬美元回購了約170萬股美國存托股。公司注銷庫存股后,沖抵資本公積。

公司已于2019年11月20日新啟動(dòng)一項(xiàng)股份回購計(jì)劃(“2019年計(jì)劃”)。公司已被批準(zhǔn)自2019年11月20日起的6個(gè)月內(nèi)最多回購累計(jì)600萬美元代表公司A類普通股的美國存托股。截至2019年12月31日,公司已累計(jì)使用了約110萬美元回購了約20萬股美國存托股,并登記為庫存股。

業(yè)務(wù)展望

觸寶對(duì)2020年第一季度的收入預(yù)期會(huì)高于8,500萬美元,同比增長超過112%。

電話會(huì)議

公司管理層將于美國東部時(shí)間2020年3月12日(星期四)上午8:00點(diǎn)(即北京/香港時(shí)間當(dāng)日晚20:00點(diǎn))舉行電話會(huì)議,討論公司業(yè)績。

電話會(huì)議撥入號(hào)碼如下:

美國接入號(hào)碼:

1-888-346-8982

中國大陸接入號(hào)碼:

4001-201-203

香港接入號(hào)碼:

800-905-945

國際接入號(hào)碼:

1-412-902-4272

請(qǐng)?jiān)陔娫挄?huì)議開始之前15分鐘撥打以上電話號(hào)碼參加觸寶的電話會(huì)議。

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觸寶是一家快速發(fā)展的全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司。觸寶力圖“讓每個(gè)人的表達(dá)無拘無束,讓感興趣的內(nèi)容撲面而來”。公司發(fā)展以用戶為中心、以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)、以頗具吸引力的產(chǎn)品捕捉移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶日益增長的內(nèi)容需求,并助力快速吸引目標(biāo)用戶。觸寶專注于運(yùn)動(dòng)健身、 生活時(shí)尚、健康、短視頻和娛樂五大領(lǐng)域,觸寶已開發(fā)了多個(gè)快速發(fā)展的內(nèi)容系列產(chǎn)品,以信息流模式分發(fā)相關(guān)內(nèi)容。

非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)處理

為了對(duì)根據(jù)美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)信息進(jìn)行補(bǔ)充,公司采用了非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的處理方法,非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整的凈利潤(虧損)是指去除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響的凈利潤,經(jīng)調(diào)整的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)是指扣除利息收入和費(fèi)用、所得稅、折舊和股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的凈利潤(虧損)。在美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的財(cái)務(wù)信息以外,投資者應(yīng)將非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)處理的信息納入考量,但不應(yīng)將其視為可以替代或優(yōu)于美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)信息。

我們相信非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)處理,有助于幫助識(shí)別與公司經(jīng)營業(yè)績相關(guān)的潛在的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)趨勢,這些趨勢可能會(huì)因公司經(jīng)營利潤(虧損)和凈利潤(虧損)所涵蓋的某些特定費(fèi)用的影響而產(chǎn)生偏差。通過提供公司在一定期間的財(cái)務(wù)業(yè)績與過去特定期間的比較數(shù)據(jù),公司相信經(jīng)調(diào)整的凈利潤(虧損)和經(jīng)調(diào)整的EBITDA為投資者更好地理解公司的歷史經(jīng)營業(yè)績和未來前景提供了有用的信息,并使公司管理層在其財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策中使用的關(guān)鍵指標(biāo)更具可見度。為了減輕數(shù)據(jù)的局限性,公司提供了在進(jìn)行非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)處理時(shí)所去除的美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的特定項(xiàng)目,具體信息請(qǐng)參閱本新聞稿最后的非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)節(jié)表。

安全港聲明

本新聞稿含經(jīng)過修訂的《1934年證券交易法》第21E節(jié)“安全港”條款以及1995年美國《私人證券訴訟改革法案》修訂的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可以通過術(shù)語諸如“將”、“期望”、“預(yù)計(jì)”、“未來”、 “打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”、“有信心”及類似的陳述加以識(shí)別。觸寶還可以在其向美國證券交易委員會(huì)(“SEC”)提交的定期報(bào)告、向股東提交的年報(bào)、新聞稿和其他書面材料以及公司管理層、董事或員工針對(duì)第三方的口頭聲明中納入書面或口頭的前瞻性聲明。任何非歷史事實(shí)的陳述,包括關(guān)于公司理念和期望的陳述,都是前瞻性陳述,涉及可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中的結(jié)果大不相同的因素、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這些因素和風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下內(nèi)容:觸寶的目標(biāo)和戰(zhàn)略;未來業(yè)務(wù)發(fā)展;財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績;移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和移動(dòng)廣告行業(yè)的預(yù)期增長;移動(dòng)廣告的預(yù)期增長;對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求以及市場接受度的預(yù)期;移動(dòng)應(yīng)用和廣告行業(yè)的競爭;以及與行業(yè)相關(guān)的政策和法規(guī)。有關(guān)這些及其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的更詳盡信息包含在公司向證券交易委員會(huì)提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息截至本公司發(fā)布本新聞稿之日均為最新信息,除適用法律規(guī)定的情況外,本公司不承擔(dān)更新此類信息的義務(wù)。

投資者關(guān)系請(qǐng)聯(lián)系:

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Jean Zhang女士
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美國
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CooTek (Cayman) Inc.

未經(jīng)審計(jì)簡明合并損益表

(單位:千,股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外)















三個(gè)月


全年




截至


截至


截至


截至1231




20181231


2019930


20191231


     2018             2019




美元


美元


美元


美元


美元









凈收入


47,045


31,270


68,984


134,110


177,884


主營業(yè)務(wù)成本


(3,487)


(3,912)


(3,866)


(14,933)


(15,301)


毛利潤


43,558


27,358


65,118


119,177


162,583


營業(yè)費(fèi)用:












銷售費(fèi)用


(31,838)


(33,463)


(63,495)


(80,730)


(157,029)


研發(fā)費(fèi)用


(5,833)


(6,933)


(5,738)


(19,325)


(26,936)


管理費(fèi)用


(3,625)


(3,387)


(2,752)


(10,729)


(16,256)


其他營業(yè)凈利潤


1,526


58


644


1,609


873


營業(yè)費(fèi)用總額 


(39,770)


(43,725)


(71,341)


(109,175)


(199,348)


營業(yè)利潤(虧損)


3,788


(16,367)


(6,223)


10,002


(36,765)


長期投資資產(chǎn)減值損失


-


-


(500)


-


(500)


利息凈收益


107


118


55


215


764


匯兌(損失)收益


(57)


3


22


(70)


(343)


稅前利潤(虧損)


3,838


(16,246)


(6,646)


10,147


(36,844)


  所得稅費(fèi)用


-


-


-


-


(2)


凈利潤(虧損)


3,838


(16,246)


(6,646)


10,147


(36,846)


每股普通股凈收益(虧損)












基本


0.001


(0.005)


(0.002)


0.003


(0.01)


稀釋


0.001


(0.005)


(0.002)


0.003


(0.01)


用于計(jì)算每股普通股凈收益(虧損)
的加權(quán)平均股數(shù)












基本


3,143,398,375


3,148,392,266


3,129,987,962


1,464,257,884


3,155,082,983


稀釋


3,259,214,404


3,148,392,266


3,129,987,962


1,591,094,630


3,155,082,983


非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)












經(jīng)調(diào)整的凈利潤(虧損)


4,649


(15,360)


(6,200)


12,507


(33,184)


經(jīng)調(diào)整的息稅折舊攤銷前利潤


4,887


(14,469)


(5,346)


13,445


(30,940)


















 

 

未經(jīng)審計(jì)簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表

(單位:千,股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外)











截至




20181231 


20191231 




美元


美元








資產(chǎn)






流動(dòng)資產(chǎn):






現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物


84,860


59,906


限制性現(xiàn)金


-


60


短期投資


-


572


應(yīng)收賬款,已扣除截至2019年12月31日和2018年12月31日的呆賬準(zhǔn)備金分別為
1,774美元和1,286美元


23,374


27,255


預(yù)付費(fèi)用及其他流動(dòng)資產(chǎn)


4,942


7,848


流動(dòng)資產(chǎn)總額


113,176


95,641


長期投資


500


-


固定資產(chǎn),凈額


4,203


5,669


無形資產(chǎn)


8


268


其他非流動(dòng)資產(chǎn)


556


259


資產(chǎn)總額


118,443


101,837


負(fù)債和股東權(quán)益






流動(dòng)負(fù)債






應(yīng)付賬款


24,781


37,878


短期銀行借款


-


9,013


應(yīng)計(jì)薪酬福利


4,535


5,598


預(yù)提費(fèi)用和其他流動(dòng)負(fù)債


3,582


5,956


遞延收入


344


3,888


流動(dòng)負(fù)債總額


33,242


62,333


其他非流動(dòng)負(fù)債


878


596


負(fù)債總額


34,120


62,929


 

 

未經(jīng)審計(jì)簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

(單位:千,股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外)









截至



20181231


20191231



美元


美元






股東權(quán)益:





普通股


32


31

庫存股


(2,499)


(1,064)

資本公積


204,701


194,972

累計(jì)虧損


(116,752)


(153,598)

累計(jì)其他綜合虧損


(1,159)


(1,433)

股東權(quán)益總額


84,323


38,908

負(fù)債和股東權(quán)益總額


118,443


101,837

 

 

未經(jīng)審計(jì)簡明合并現(xiàn)金流量表

(單位:千,股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外)















三個(gè)月


全年




截至


截至


截至


截至1231




20181231


2019930


20191231


    2018              2019




美元


美元


美元


美元


美元




















經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生(所用)的現(xiàn)金流量凈額


13,300


(6,689)


3,237


23,105


(15,663)


投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金流量凈額


(1,791)


(775)


(1,235)


(3,654)


(5,332)


融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額


43,734


1,494


1,436


40,169


(3,797)


現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增長(減少)


55,243


(5,970)


3,438


59,620


(24,792)


期初的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金


29,448


62,774


56,270


27,026


84,860


匯率變化對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響


169


(534)


258


(1,786)


(102)


期末的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金


84,860


56,270


59,966


84,860


59,966

















 

 

美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)節(jié)表

 (單位:千,股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外)















三個(gè)月


全年




截至


截至


截至


截至1231




20181231


2019930


20191231


   2018       2019




美元


美元


美元


 美元


美元



















凈利潤(虧損)


3,838


(16,246)


(6,646)


10,147


(36,846)


加:












與股票期權(quán)及限制性股份有關(guān)的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用


811


886


446


2,360


3,662


經(jīng)調(diào)整的凈利潤(虧損)(非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理)*


4,649


(15,360)


(6,200)


12,507


(33,184)


加:












利息凈收益


(107)


(118)


(55)


(215)


(764)


所得稅


-


-


-


-


2


折舊


345


1,009


909


1,153


3,006


經(jīng)調(diào)整的息稅折舊攤銷前利潤(虧損)


4,887


(14,469)


(5,346)


13,445


(30,940)




































* 本非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)整的稅務(wù)影響為零。

 

 

消息來源:觸寶 TOUCHPAL
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