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平潭海洋披露截至2017年12月31日的第四季度和全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

2018-03-15 04:06 17028

公司將于美國(guó)東部時(shí)間2018年3月15日星期四上午8:30召開(kāi)電話會(huì)議

中國(guó)福州2018年3月15日電 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克: PME,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平潭海洋”或“公司”),是一家總部位于中華人民共和國(guó)的全球化漁業(yè)公司。公司于今天公布截至2017年12月31日的第四季度和全年的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。

公司近期值得關(guān)注的事項(xiàng)如下:

  • 2018年1月24日:公司宣布發(fā)行在外的每股普通股派發(fā)0.01美元的現(xiàn)金股息,現(xiàn)金股息已于2018年2月15日前后發(fā)放,股東基準(zhǔn)日期為2018年2月6日。這是公司連續(xù)第十三次派發(fā)季度股息。
  • 2018年1月10日:公司宣布公海新增兩艘漁船作業(yè)。這兩艘船是魷魚(yú)釣船,于中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2017年12月2日離港, 2018年1月10日到達(dá)西南大西洋公海后即投入作業(yè)。
  • 2018年1月4日:公司的海魚(yú)產(chǎn)品在中國(guó)較大的電子商務(wù)零售商之一京東商城上出售,成功進(jìn)入電子商務(wù)消費(fèi)食品市場(chǎng)。公司先期在京東生鮮推出了三個(gè)產(chǎn)品,即凍鯧魚(yú)、小黃魚(yú)和帶魚(yú)段,未來(lái)還將推出更多產(chǎn)品。
  • 2017年12月13日:公司在福州總部召開(kāi)了年度股東大會(huì)。
  • 2017年11月15日:公司宣布發(fā)行在外的每股普通股派發(fā)0.01美元的現(xiàn)金股息,現(xiàn)金股息已于2017年12月15日前后發(fā)放,股東基準(zhǔn)日期為2017年11月30日。這是公司連續(xù)第十二次派發(fā)季度股息。

管理層評(píng)述

公司董事會(huì)主席及首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:“2017年度,盡管我們?cè)谟∧岬臐O業(yè)生產(chǎn)仍然受到印尼政府實(shí)施的禁漁令及后續(xù)措施帶來(lái)的影響,我們還是取得了較好的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。我們致力于擴(kuò)大捕撈區(qū)域,通過(guò)增加不同捕撈方式的作業(yè)漁船數(shù)量來(lái)提升產(chǎn)能、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),捕獲更高價(jià)值的漁獲產(chǎn)品。同時(shí),在這一年里,我們密切關(guān)注漁業(yè)行業(yè)的政策新變化和發(fā)展新趨勢(shì),積極探索新的捕撈區(qū)域部署漁船。從第二季度開(kāi)始,我們與國(guó)內(nèi)主要的連鎖餐廳和中國(guó)較大的電子商務(wù)零售商之一京東商城建立合作。通過(guò)雙方團(tuán)隊(duì)數(shù)月的共同努力,我們成功地在線上推出了三個(gè)產(chǎn)品。到目前為止,已經(jīng)創(chuàng)下10000多件的線上銷(xiāo)量紀(jì)錄,受到電商市場(chǎng)較高的關(guān)注。線上零售取得的成功讓我們更有動(dòng)力和信心在未來(lái)推出更多的產(chǎn)品。接下來(lái),我們會(huì)加快加工生產(chǎn)線的建設(shè),擴(kuò)大捕撈區(qū)域,以豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),同時(shí)通過(guò)線上零售業(yè)務(wù)擴(kuò)大我們的市場(chǎng)份額。”

影響平潭海洋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的因素——印尼禁漁令

公司此前已在2015年和2016年提交的10-K年報(bào)和10-Q季報(bào)中披露,印尼政府于2014年12月初頒布了為期六個(gè)月的暫停新發(fā)和更新捕撈許可證的禁漁令,以便印尼海事和漁業(yè)部(“MMAF”)能夠監(jiān)管現(xiàn)有漁船的捕魚(yú)作業(yè),打擊非法捕撈活動(dòng)。公司于2015年2月起停止了印尼海域所有漁船的捕撈作業(yè)。禁漁令期間,公司得知通過(guò)阿豐那公司經(jīng)營(yíng)的四艘漁船的捕撈許可證以及金馬安公司的漁業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證均被撤銷(xiāo),阿豐那公司和金馬安公司是平潭海洋在印尼開(kāi)展業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)睾献鞴?。由于以上原因,也因?yàn)榻麧O令禁止更新許可證,公司漁船所有的當(dāng)?shù)夭稉圃S可證目前均已失效。

2015年11月,印尼政府宣布禁漁令結(jié)束。印尼海事和漁業(yè)部還未恢復(fù)外國(guó)造漁船的許可證發(fā)放和更新程序,公司不了解許可證發(fā)放和更新程序何時(shí)會(huì)開(kāi)始。由于公司大部分的收益來(lái)自這一海域,此禁令給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重影響。

2017年9月,公司得知部署在印度洋-太平洋海域的13艘漁船的捕撈許可證被東帝汶民主共和國(guó)農(nóng)業(yè)和漁業(yè)部暫停,漁船同時(shí)??吭诟劭趦?nèi)。東帝汶農(nóng)漁部聲稱(chēng)并且正在調(diào)查公司在申請(qǐng)捕撈許可證的過(guò)程中是否存在不實(shí)陳述,以及這些漁船是否同時(shí)也在印尼注冊(cè)。公司反駁了這些未證實(shí)的指控。

截至2017年12月31日,公司的140艘漁船中,有12艘在印度的孟加拉灣海域,11艘在公海(包括1艘冷藏運(yùn)輸船),13艘在東帝汶民主共和國(guó),如上所述目前已暫停作業(yè);其余104艘漁船在印尼海域,由于印尼政府實(shí)施的禁漁令和后續(xù)措施目前處于閑置狀態(tài)。

2017年全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要(所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期進(jìn)行比較)

  • 因捕撈活動(dòng)的增加,收入從2050萬(wàn)美元增長(zhǎng)到6320萬(wàn)美元,增長(zhǎng)了207.7%。
  • 毛利潤(rùn)從880萬(wàn)美元增長(zhǎng)到2210萬(wàn)美元,增長(zhǎng)了351.3%,毛利率為34.9%,相較于上一年度同期毛虧損率為42.8%。
  • 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2970萬(wàn)美元,即每股基本和稀釋后收益為0.38美元,相較于上一年度同期歸屬于母公司所有者的凈虧損為1370萬(wàn)美元,即每股基本和稀釋后虧損為0.17美元。

2017年第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要(所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期進(jìn)行比較)

  • 營(yíng)業(yè)收入為1640萬(wàn)美元,相較于上一年度同期營(yíng)業(yè)收入為1320萬(wàn)美元。
  • 毛利潤(rùn)為1220萬(wàn)美元、毛利率為74.5%,相較于上一年度同期毛利潤(rùn)為990萬(wàn)美元、毛利率為75.1%。
  • 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為530萬(wàn)美元,即每股基本和稀釋后收益為0.07美元,相較于上一年度同期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為840萬(wàn)美元,即每股基本和稀釋后收益為0.11美元。

平潭海洋的收入細(xì)分(按中國(guó)區(qū)域劃分)



截至1231日的




2017



2016



2015


福建省



61

%



32

%



36

%

廣東省



28

%



48

%



47

%

山東省



9

%



4

%



3

%

浙江省



2

%



13

%



8

%

遼寧省



0

%



1

%



2

%

其它地區(qū)



0

%



2

%



4

%

合計(jì)



100

%



100

%



100

%

2017年部分財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要 

(單位:百萬(wàn)美元,股份和每股收益除外)

截至1231日的三個(gè)月期間

 

截至1231日的一年期間

 


2017

2016

2017

2016

2015







營(yíng)業(yè)收入

$16.4

$13.2

$63.2

$20.5

$60.7

營(yíng)業(yè)成本

$4.2

$3.3

$41.1

$29.3

$63.5

毛利潤(rùn)(虧損)

$12.2

$9.9

$22.1

$ (8.8)

$ (2.8)

毛利率

74.5%

75.1%

34.9%

(42.8)%

(4.6)%

凈利潤(rùn)(虧損)

$5.3

$9.2

$32.5

$ (14.7)

$19.6

基本和稀釋后加權(quán)平均股份數(shù)

79.1

79.1

79.1

79.1

79.1

每股收益(美元)

$0.06

$0.11

$0.38

$(0.17)

$0.23

資產(chǎn)負(fù)債表摘要 

(單位:百萬(wàn)美元,每股賬面價(jià)值除外)


12/31/2017

12/31/2016







現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物


$2.0

$0.8


流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)


$20.8

$60.8


資產(chǎn)總額


$201.1

$226.5


流動(dòng)負(fù)債合計(jì)


$36.4

$64.9


非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)


$17.2

$21.8


負(fù)債合計(jì)


$53.6

$86.8


股東權(quán)益


$147.5

$139.7


負(fù)債和股東權(quán)益總額


$201.1

$226.5


每股賬面價(jià)值(美元)


$1.87

$1.77


合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況回顧

營(yíng)業(yè)收入

截至2017年12月31日的三個(gè)月期間,營(yíng)業(yè)收入為1640萬(wàn)美元,相較于2016年同期收入為1320萬(wàn)美元。增長(zhǎng)的主要原因是作業(yè)漁船數(shù)量增加,擴(kuò)大了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。

截至2017年12月31日的一年期間,公司營(yíng)業(yè)收入為6320萬(wàn)美元,相較于截至2016年12月31日的一年期間收入為2050萬(wàn)美元,增長(zhǎng)了207.7%。收入增長(zhǎng)的主要原因是捕撈活動(dòng)的增加。公司2017年購(gòu)買(mǎi)了4艘魷魚(yú)釣漁船加強(qiáng)捕撈能力,并在公海部署了10艘漁船進(jìn)行作業(yè),相較于截至2016年12月31日的一年期間僅有2艘漁船在公海作業(yè)。

毛利率

截至2017年12月31日的三個(gè)月期間,公司的毛利率為74.5%,相較于2016年同期毛利率為75.1%。  

截至2017年12月31日的一年期間,公司的毛利率為34.9%,相較于2016年同期毛虧損率為42.8%。毛利率增長(zhǎng)的主要原因是銷(xiāo)售收入增加,以及漁獲產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本下降。

銷(xiāo)售費(fèi)用

截至2017年12月31日的三個(gè)月期間,銷(xiāo)售費(fèi)用為50萬(wàn)美元,相較于2016年同期銷(xiāo)售費(fèi)用為70萬(wàn)美元。

截至2017年12月31日的一年期間,銷(xiāo)售費(fèi)用為120萬(wàn)美元,與2016年同期持平。

行政管理費(fèi)用

截至2017年12月31日的三個(gè)月期間,行政管理費(fèi)用為630萬(wàn)美元,相較于2016年同期行政管理費(fèi)用為90萬(wàn)美元。費(fèi)用增加主要是由于印尼的104艘漁船因上文提及的禁漁令暫停作業(yè)而產(chǎn)生的折舊費(fèi),這部分費(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用,未計(jì)入營(yíng)業(yè)成本。

截至2017年12月31日的財(cái)務(wù)年度期間,總行政管理費(fèi)用為960萬(wàn)美元,相較于2016年同期行政管理費(fèi)為400萬(wàn)美元。增長(zhǎng)的主要原因是折舊費(fèi)用增加,投資者會(huì)議差旅費(fèi)增加,以及基于我們對(duì)應(yīng)收賬款余額的評(píng)審和管理層對(duì)應(yīng)收賬款余額可收回性的評(píng)估所做的壞賬收回的增加。

凈利潤(rùn)(虧損)

截至2017年12月31日的三個(gè)月期間,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為530萬(wàn)美元,即基本及稀釋后每股收益為0.06美元,相較于2016年同期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為840萬(wàn)美元,即基本和稀釋后每股虧損為0.11美元。利潤(rùn)降低的主要原因是公司管理層的銷(xiāo)售政策,因?yàn)?018年農(nóng)歷新年在2月,是中國(guó)的海鮮銷(xiāo)售旺季。

截至2017年12月31日的一年期間,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2970萬(wàn)美元,即基本及稀釋后每股收益為0.38美元,相較于2016年同期歸屬于母公司所有者的凈虧損為1370萬(wàn)美元,即基本和稀釋后每股虧損為0.17美元。利潤(rùn)增加的主要原因如上所述,公司在公海作業(yè)的漁船數(shù)量增加了。

電話會(huì)議詳情

平潭海洋將在美國(guó)東部時(shí)間2018年3月15日星期四上午8:30(北京時(shí)間2018年3月15日20:30)召開(kāi)電話會(huì)議討論財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。

參加會(huì)議撥入號(hào)碼:

現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)(免費(fèi)): 877-407-0310

現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)(國(guó)際):201-493-6786

想要收聽(tīng)網(wǎng)絡(luò)直播的投資者,請(qǐng)?jiān)L問(wèn) http://www.ptmarine.com 并點(diǎn)擊頁(yè)面頂部的電話會(huì)議鏈接,或是訪問(wèn) http://ptmarine.equisolvewebcast.com/q4-2017。網(wǎng)絡(luò)廣播將會(huì)存檔,在會(huì)議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司,通過(guò)其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司(即“平潭遠(yuǎn)洋”)開(kāi)展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。

商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明

本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述,這些聲明符合依照美國(guó)1933年《證券法》和1934年《證券交易法》創(chuàng)建的安全港定義。前瞻性陳述可以通過(guò)使用前瞻性詞語(yǔ)來(lái)確認(rèn),如預(yù)計(jì)、預(yù)期、預(yù)測(cè)、計(jì)劃、相信、可以、期望、將要、意欲、規(guī)劃、有可能以及相似的詞匯,或是上述詞匯的否定詞。盡管前瞻性陳述反映的是公司管理層的誠(chéng)實(shí)判斷,這些陳述僅僅是基于我們已知的事實(shí)和因素。因此,前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性,實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論過(guò)或預(yù)計(jì)到的結(jié)果有實(shí)質(zhì)不同。風(fēng)險(xiǎn)包括預(yù)期的增長(zhǎng)和增長(zhǎng)策略;對(duì)額外資本的需求和融資的可利用度;將漁船部署或重新部署在外國(guó)海域以及相關(guān)的許可證要求;成功管理與客戶、經(jīng)銷(xiāo)商和其它重要關(guān)聯(lián)方之間關(guān)系的能力;政府監(jiān)管部門(mén)采取的措施,如印尼的禁漁令;技術(shù)轉(zhuǎn)變;競(jìng)爭(zhēng);對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的需求;一般經(jīng)濟(jì)狀況的惡化,不論是國(guó)際、國(guó)內(nèi)還是我們經(jīng)營(yíng)的本地市場(chǎng)的狀況;嚴(yán)重影響公司業(yè)務(wù)的法律或法規(guī)變更;嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈收入的能力的各種經(jīng)營(yíng)的、機(jī)械的、氣候的或其它不可預(yù)見(jiàn)的問(wèn)題;以及平潭海洋提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素,請(qǐng)參閱www.sec.gov,其中包括平潭海洋最近的年度報(bào)告10-K表和季度報(bào)告10-Q表。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎,請(qǐng)勿不適當(dāng)?shù)匾蕾?lài)任何前瞻性陳述,這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。平潭海洋沒(méi)有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

營(yíng)業(yè)和綜合利潤(rùn)合并報(bào)表(未審計(jì))

(單位:美元)










截至1231日的三個(gè)月期間










2017


2016














營(yíng)業(yè)收入







$

16,389,874

$

13,152,374














營(yíng)業(yè)成本







4,183,993


3,274,073














毛利潤(rùn)







12,205,881


9,878,301














營(yíng)業(yè)費(fèi)用:











銷(xiāo)售費(fèi)用






469,536


727,435


行政管理費(fèi)用






6,254,136


930,481


補(bǔ)助收入







(153,486)


(404,937)


固定資產(chǎn)處置損失






7,666


-


營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)





6,577,852


1,252,979














營(yíng)業(yè)利潤(rùn)






5,628,029


8,625,322














其他所得(費(fèi)用)










權(quán)益法投資虧損






(5,746)


(7,978)


已收股息





2,191


(3,601)


利息收入







14,151


1,927,912


利息支出







(561,421)


(315,595)


其他所得







6,330


5


外匯交易虧損






254,141


(1,000,663)














所得稅前利潤(rùn)




5,337,675


9,225,402














所得稅







-


-














凈利潤(rùn) 






$

5,337,675

$

9,225,402














減:歸屬于少數(shù)股東的凈利潤(rùn)




508,471


790,804














歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)




$

4,829,204

$

8,434,598













綜合利潤(rùn)









 凈利潤(rùn)







5,337,675


9,225,402


其它綜合利潤(rùn)(虧損)









未實(shí)現(xiàn)的外匯交易所得(虧損)





2,939,441


(5,456,204)

綜合利潤(rùn)合計(jì)





$

8,277,116

$

3,769,198














減:歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤(rùn)



741,402


359,051














歸屬于母公司所有者的綜合利潤(rùn)



$

7,535,714

$

3,410,147













歸屬于母公司所有者的普通股每股凈收益








基本和稀釋后的每股收益





$

0.06

$

0.11













發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù):








 基本和稀釋后







79,055,053


79,055,053














 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
經(jīng)營(yíng)和綜合損益合并報(bào)表
(單位:美元)


截至1231日的一年期間


2017


2016


2015







營(yíng)業(yè)收入

$

63,209,687


$

20,540,769


$

60,700,190










營(yíng)業(yè)成本


41,126,898



29,328,776



63,476,627










毛利潤(rùn)(虧損)


22,082,789



(8,788,007)



(2,776,437)










營(yíng)業(yè)費(fèi)用(利潤(rùn))









銷(xiāo)售費(fèi)用


1,231,031



1,235,497



1,858,687

行政管理費(fèi)用


9,579,404



3,969,465



2,933,588

補(bǔ)助收入


(22,177,227)



(558,451)



(33,152,698)

固定資產(chǎn)處置虧損


195,375



-



1,583,834










營(yíng)業(yè)(利潤(rùn))費(fèi)用合計(jì)


(11,171,417)



4,646,511



(26,776,589)










營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損)


33,254,206



(13,434,518)



24,000,152










其他所得(費(fèi)用):









利息收入


186,194



1,931,963



103,668

利息支出


(2,403,213)



(1,972,267)



(3,630,200)

外匯交易所得(虧損)


1,195,875



(1,543,357)



(1,308,922)

已收股息


320,316



375,396



413,614

權(quán)益法投資虧損


(33,246)



(33,073)



(19,700)

其他費(fèi)用


(1)



(471)



(210)










其他費(fèi)用小計(jì)


(734,075)



(1,241,809)



(4,441,750)










所得稅前利潤(rùn)(虧損)


32,520,131



(14,676,327)



19,558,402










所得稅


-



984



-










凈利潤(rùn)(虧損)

$

32,520,131


$

(14,677,311)


$

19,558,402










減:歸屬于少數(shù)股東的凈利潤(rùn)(虧損)


2,860,438



(959,688)



1,205,485










歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(虧損)

$

29,659,693


$

(13,717,623)


$

18,352,917










綜合利潤(rùn)(虧損):









凈利潤(rùn)(虧損)


32,520,131



(14,677,311)



19,558,402

其他綜合利潤(rùn)(虧損)









未實(shí)現(xiàn)的外匯交易所得(虧損)


7,760,460



(9,288,056)



(8,628,162)

綜合利潤(rùn)(虧損)

$

40,280,591


$

(23,965,367)


$

10,930,240

減:歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤(rùn)(虧損)


3,473,736



(1,695,044)



658,092

歸屬于母公司所有者的綜合利潤(rùn)(虧損)

$

36,806,855


$

(22,270,323)


$

10,272,148










歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(虧損)









基本和稀釋后的每股收益

$

0.38


$

(0.17)


$

0.23










發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù):









基本和稀釋后


79,055,053



79,055,053



79,055,053

 


 

 


平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
(單位:美元)



截至1231,



2017



2016

資產(chǎn)












流動(dòng)資產(chǎn)






      貨幣資金


$

2,005,540



$

820,396

      限制用途的現(xiàn)金



1,821,187




2,911,922

      應(yīng)收賬款,扣除壞賬準(zhǔn)備



13,012,671




11,322,726

      存貨,扣除存貨跌價(jià)準(zhǔn)備



3,560,261




8,811,111

      預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)



-




3,969,351

      預(yù)付費(fèi)用



110,536




8,145

      預(yù)付費(fèi)用 - 關(guān)聯(lián)方



-




522,337

      其他應(yīng)收款



273,151




31,835,456

      其他應(yīng)收款 - 關(guān)聯(lián)方



-




639,917









      流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)



20,783,346




60,841,361









其它資產(chǎn):








       成本法投資



3,213,859




3,027,245

       權(quán)益法投資



30,521,466




28,493,273

       長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款



11,577,057




11,913,912

       物業(yè)、廠房、設(shè)備凈資產(chǎn)



135,042,467




122,196,594









      其他資產(chǎn)合計(jì)



180,354,849




165,631,024









      資產(chǎn)總計(jì)


$

201,138,195



$

226,472,385









負(fù)債和股東權(quán)益
















流動(dòng)負(fù)債:








       應(yīng)付賬款


$

4,301,146



$

916,737

       應(yīng)付賬款 - 關(guān)聯(lián)方



1,803,698




2,560,760

       短期借款



14,600,978




21,554,636

       長(zhǎng)期借款 - 一年內(nèi)到期



5,968,596




17,298,544

       應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款



5,354,616




4,399,536

       應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 - 關(guān)聯(lián)方



38,208




18,147,152

       應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)



4,348,693




43,354









       流動(dòng)負(fù)債合計(jì)



36,415,935




64,920,719









其他負(fù)債








    長(zhǎng)期借款-非流動(dòng)部分



17,217,104




21,839,412









        負(fù)債合計(jì)



53,633,039




86,760,131









承諾和或有事項(xiàng)
















股東權(quán)益:








      歸屬于母公司所有者的權(quán)益:








普通股(每股面值0.001美元;授權(quán)發(fā)行225,000,000股;2017年12月31日和2016年12月31日已對(duì)外發(fā)行79,055,053股



79,055




79,055

       資本公積



81,682,599




111,008,085

       留存收益



40,349,189




17,438,215

       法定儲(chǔ)備金



12,978,343




9,391,827

       其他綜合虧損



(5,731,889)




(12,879,051)

       歸屬于母公司所有者的總權(quán)益



129,357,297




125,038,131

       少數(shù)股東權(quán)益



18,147,859




14,674,123









        股東權(quán)益合計(jì)



147,505,156




139,712,254









        負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)


$

201,138,195



$

226,472,385

 

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并現(xiàn)金流量表

(單位:美元)


截至1231日的一年期間


2017


2016


2015







營(yíng)業(yè)活動(dòng)的現(xiàn)金流量:






凈(虧損)利潤(rùn)

$

32,520,131


$

(14,677,311)


$

19,558,402

將營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)(虧損)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金流量?jī)纛~









固定資產(chǎn)折舊


8,965,553



6,613,720



6,353,055

壞賬準(zhǔn)備減少


(194,278)



(100,366)



(770,195)

存貨準(zhǔn)備(減少)增加


-



(213,255)



227,826

權(quán)益法投資損失


33,246



33,073



19,700

固定資產(chǎn)處置損失


195,376



-



1,583,834

經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng):









應(yīng)收賬款


(765,708)



563,318



37,007,012

存貨


5,607,279



(6,705,933)



9,302,719

預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)


4,078,230



(145,293)



(37,575,746)

預(yù)付費(fèi)用


(98,606)



(6,729)



30,633

預(yù)付費(fèi)用 - 關(guān)聯(lián)方


536,665



3,988,749



2,382,910

延期費(fèi)用- 關(guān)聯(lián)方


-



-



1,016,039

其他應(yīng)收款


32,439,871



(1,994,127)



87,907

其他應(yīng)收款 - 關(guān)聯(lián)方


1,377,487



1,387



(145,617)

應(yīng)付賬款


3,005,441



2,275,069



2,202,515

應(yīng)付賬款 - 關(guān)聯(lián)方


(885,433)



-



(162,631)

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng)


254,242



(334,820)



(266,105)

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng) - 關(guān)聯(lián)方


(18,606,716)



5,732,472



-

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)


(23,354)



20,000



1,292










經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~


68,439,426



(4,950,046)



40,853,550










投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:









收回購(gòu)買(mǎi)商鋪預(yù)付款的現(xiàn)金


-



-



22,202,268

購(gòu)買(mǎi)物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金


(49,860,416)



(1,465,144)



(56,222,226)

建造漁船的政府補(bǔ)貼


6,600,906



-



-

長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款項(xiàng)


-



(26,671,132)



-

權(quán)益性投資支付的現(xiàn)金


(296,217)



-



(40,209,087)

轉(zhuǎn)讓權(quán)益法投資股份所收到的現(xiàn)金


-



15,055,026



8,041,817










投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~


(43,555,727)



(13,081,250)



(66,187,228)










籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:









取得短期借款收到的現(xiàn)金


14,453,010



23,275,729



23,958,292

償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金


(21,673,260)



(22,234,749)



(30,989,630)

取得長(zhǎng)期借款收到的現(xiàn)金


-



18,818,783



-

償還長(zhǎng)期債務(wù)支付的現(xiàn)金


(17,773,038)



(12,390,286)



(19,963,812)

收回限制現(xiàn)金


1,229,302



(1,499,481)



(1,646,964)

關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款


4,328,693



5,063,620



3,910,000

支付分紅的現(xiàn)金


(3,162,203)



(3,162,202)



(2,371,652)

非控制權(quán)益的出資額


-



-



64,334,540

終止可變利益實(shí)體協(xié)議向關(guān)聯(lián)方支付的款項(xiàng)


-



-



(13,349,417)










籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~


(22,597,496)



7,871,414



23,881,357










匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響


(1,101,059)



(468,406)



148,733










現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物凈增加(減少)


1,185,144



(10,628,288)



(1,303,588)










期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額


820,396



11,448,684



12,752,272










期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

$

2,005,540


$

820,396


$

11,448,684










現(xiàn)金流信息的補(bǔ)充披露:









現(xiàn)金用于支付:









利息

$

2,639,039


$

2,921,417


$

3,799,389

所得稅

$

-


$

984


$

-










非現(xiàn)金投資和融資活動(dòng):









通過(guò)減少長(zhǎng)期資產(chǎn)的預(yù)付款來(lái)購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)和設(shè)備

$

1,036,761


$

38,332,421


$

1,408,636

以信用證購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)和設(shè)備

$

215,202


$

-


$

-

減少應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方,減少固定資產(chǎn)的成本

$

-


$

-


$

4,344,190

轉(zhuǎn)讓權(quán)益法投資股份,增加其他應(yīng)收賬款

$

-


$

-


$

16,083,635

抵銷(xiāo)其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方與其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方

$

-


$

6,424,910


$

4,900,000

增加預(yù)計(jì)負(fù)債及其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方以增加長(zhǎng)期資產(chǎn)的預(yù)付款

$

-


$

13,219,818


$

-

預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)重分類(lèi)至其他應(yīng)收款

$

-


$

31,172,469


$

-

 

 

消息來(lái)源:平潭海洋企業(yè)有限公司
相關(guān)股票:
NASDAQ:PME
China-PRNewsire-300-300.png
知消
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