平潭海洋披露截至2017年12月31日的第四季度和全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

截至12月31日的

2017

2016

2015

福建省

61

%

32

%

36

%

廣東省

28

%

48

%

47

%

山東省

9

%

4

%

3

%

浙江省

2

%

13

%

8

%

遼寧省

0

%

1

%

2

%

其它地區(qū)

0

%

2

%

4

%

合計(jì)

100

%

100

%

100

%

（單位：百萬(wàn)美元，每股賬面價(jià)值除外）

12/31/2017

12/31/2016

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物

$2.0

$0.8

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

$20.8

$60.8

資產(chǎn)總額

$201.1

$226.5

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

$36.4

$64.9

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

$17.2

$21.8

負(fù)債合計(jì)

$53.6

$86.8

股東權(quán)益

$147.5

$139.7

負(fù)債和股東權(quán)益總額

$201.1

$226.5

每股賬面價(jià)值（美元）

$1.87

$1.77

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

營(yíng)業(yè)和綜合利潤(rùn)合并報(bào)表（未審計(jì)）

（單位：美元）

截至12月31日的三個(gè)月期間

2017

2016

營(yíng)業(yè)收入

$

16,389,874

$

13,152,374

營(yíng)業(yè)成本

4,183,993

3,274,073

毛利潤(rùn)

12,205,881

9,878,301

營(yíng)業(yè)費(fèi)用:

銷售費(fèi)用

469,536

727,435

行政管理費(fèi)用

6,254,136

930,481

補(bǔ)助收入

(153,486)

(404,937)

固定資產(chǎn)處置損失

7,666

-

營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)

6,577,852

1,252,979

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

5,628,029

8,625,322

其他所得（費(fèi)用）

權(quán)益法投資虧損

(5,746)

(7,978)

已收股息

2,191

(3,601)

利息收入

14,151

1,927,912

利息支出

(561,421)

(315,595)

其他所得

6,330

5

外匯交易虧損

254,141

(1,000,663)

所得稅前利潤(rùn)

5,337,675

9,225,402

所得稅

-

-

凈利潤(rùn) 

$

5,337,675

$

9,225,402

減：歸屬于少數(shù)股東的凈利潤(rùn)

508,471

790,804

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

$

4,829,204

$

8,434,598

綜合利潤(rùn)

 凈利潤(rùn)

5,337,675

9,225,402

其它綜合利潤(rùn)（虧損）

未實(shí)現(xiàn)的外匯交易所得（虧損）

2,939,441

(5,456,204)

綜合利潤(rùn)合計(jì)

$

$

3,769,198

減：歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤(rùn)

741,402

359,051

歸屬于母公司所有者的綜合利潤(rùn)

$

7,535,714

$

3,410,147

歸屬于母公司所有者的普通股每股凈收益

基本和稀釋后的每股收益

$

0.06

$

0.11

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)：

 基本和稀釋后

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
經(jīng)營(yíng)和綜合損益合并報(bào)表
（單位：美元）

截至12月31日的一年期間

2017

2016

2015

營(yíng)業(yè)收入

$

63,209,687

$

20,540,769

$

60,700,190

營(yíng)業(yè)成本

41,126,898

29,328,776

63,476,627

毛利潤(rùn)（虧損）

22,082,789

(8,788,007)

(2,776,437)

營(yíng)業(yè)費(fèi)用（利潤(rùn)）

銷售費(fèi)用

1,231,031

1,235,497

1,858,687

行政管理費(fèi)用

9,579,404

3,969,465

2,933,588

補(bǔ)助收入

(22,177,227)

(558,451)

(33,152,698)

固定資產(chǎn)處置虧損

195,375

-

1,583,834

營(yíng)業(yè)（利潤(rùn)）費(fèi)用合計(jì)

(11,171,417)

4,646,511

(26,776,589)

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損）

33,254,206

(13,434,518)

24,000,152

其他所得（費(fèi)用）：

利息收入

186,194

1,931,963

103,668

利息支出

(2,403,213)

(1,972,267)

(3,630,200)

外匯交易所得（虧損）

1,195,875

(1,543,357)

(1,308,922)

已收股息

320,316

375,396

413,614

權(quán)益法投資虧損

(33,246)

(33,073)

(19,700)

其他費(fèi)用

(1)

(471)

(210)

其他費(fèi)用小計(jì)

(734,075)

(1,241,809)

(4,441,750)

所得稅前利潤(rùn)（虧損）

32,520,131

(14,676,327)

19,558,402

所得稅

-

984

-

凈利潤(rùn)（虧損）

$

32,520,131

$

(14,677,311)

$

19,558,402

減：歸屬于少數(shù)股東的凈利潤(rùn)（虧損）

2,860,438

(959,688)

1,205,485

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（虧損）

$

29,659,693

$

(13,717,623)

$

18,352,917

綜合利潤(rùn)（虧損）：

凈利潤(rùn)（虧損）

32,520,131

(14,677,311)

19,558,402

其他綜合利潤(rùn)（虧損）

未實(shí)現(xiàn)的外匯交易所得（虧損）

7,760,460

(9,288,056)

(8,628,162)

綜合利潤(rùn)（虧損）

$

40,280,591

$

(23,965,367)

$

10,930,240

減：歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤(rùn)（虧損）

3,473,736

(1,695,044)

658,092

歸屬于母公司所有者的綜合利潤(rùn)（虧損）

$

36,806,855

$

$

10,272,148

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（虧損）

基本和稀釋后的每股收益

$

0.38

$

$

0.23

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)：

基本和稀釋后

79,055,053

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
（單位：美元）

截至12月31日,

2017

2016

資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)

      貨幣資金

$

2,005,540

$

820,396

      限制用途的現(xiàn)金

1,821,187

2,911,922

      應(yīng)收賬款，扣除壞賬準(zhǔn)備

13,012,671

11,322,726

      存貨，扣除存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

3,560,261

8,811,111

      預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)

-

3,969,351

      預(yù)付費(fèi)用

110,536

8,145

      預(yù)付費(fèi)用 - 關(guān)聯(lián)方

-

522,337

      其他應(yīng)收款

273,151

31,835,456

      其他應(yīng)收款 - 關(guān)聯(lián)方

-

639,917

      流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

20,783,346

60,841,361

其它資產(chǎn)：

       成本法投資

3,213,859

3,027,245

       權(quán)益法投資

30,521,466

28,493,273

       長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款

11,577,057

11,913,912

       物業(yè)、廠房、設(shè)備凈資產(chǎn)

135,042,467

122,196,594

      其他資產(chǎn)合計(jì)

180,354,849

165,631,024

      資產(chǎn)總計(jì)

$

201,138,195

$

226,472,385

負(fù)債和股東權(quán)益

流動(dòng)負(fù)債：

       應(yīng)付賬款

$

4,301,146

$

916,737

       應(yīng)付賬款 - 關(guān)聯(lián)方

1,803,698

2,560,760

       短期借款

14,600,978

21,554,636

       長(zhǎng)期借款 - 一年內(nèi)到期

5,968,596

17,298,544

       應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款

5,354,616

4,399,536

       應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 - 關(guān)聯(lián)方

38,208

18,147,152

       應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)

4,348,693

43,354

       流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

36,415,935

64,920,719

其他負(fù)債

    長(zhǎng)期借款-非流動(dòng)部分

17,217,104

21,839,412

        負(fù)債合計(jì)

53,633,039

86,760,131

承諾和或有事項(xiàng)

股東權(quán)益：

      歸屬于母公司所有者的權(quán)益：

普通股（每股面值0.001美元；授權(quán)發(fā)行225,000,000股；2017年12月31日和2016年12月31日已對(duì)外發(fā)行79,055,053股

79,055

79,055

       資本公積

81,682,599

111,008,085

       留存收益

40,349,189

17,438,215

       法定儲(chǔ)備金

12,978,343

9,391,827

       其他綜合虧損

(5,731,889)

(12,879,051)

       歸屬于母公司所有者的總權(quán)益

129,357,297

125,038,131

       少數(shù)股東權(quán)益

18,147,859

14,674,123

        股東權(quán)益合計(jì)

147,505,156

139,712,254

        負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)

$

201,138,195

$

226,472,385

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并現(xiàn)金流量表

（單位：美元）

截至12月31日的一年期間

2017

2016

2015

營(yíng)業(yè)活動(dòng)的現(xiàn)金流量：

凈（虧損）利潤(rùn)

$

32,520,131

$

(14,677,311)

$

19,558,402

將營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)（虧損）調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的現(xiàn)金流量?jī)纛~

固定資產(chǎn)折舊

8,965,553

6,613,720

6,353,055

壞賬準(zhǔn)備減少

(194,278)

(100,366)

(770,195)

存貨準(zhǔn)備（減少）增加

-

(213,255)

227,826

權(quán)益法投資損失

33,246

33,073

19,700

固定資產(chǎn)處置損失

195,376

-

1,583,834

經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng)：

應(yīng)收賬款

(765,708)

563,318

37,007,012

存貨

5,607,279

(6,705,933)

9,302,719

預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)

4,078,230

(145,293)

(37,575,746)

預(yù)付費(fèi)用

(98,606)

(6,729)

30,633

預(yù)付費(fèi)用 - 關(guān)聯(lián)方

536,665

3,988,749

2,382,910

延期費(fèi)用- 關(guān)聯(lián)方

-

-

1,016,039

其他應(yīng)收款

32,439,871

(1,994,127)

87,907

其他應(yīng)收款 - 關(guān)聯(lián)方

1,377,487

1,387

(145,617)

應(yīng)付賬款

3,005,441

2,275,069

2,202,515

應(yīng)付賬款 - 關(guān)聯(lián)方

(885,433)

-

(162,631)

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng)

254,242

(334,820)

(266,105)

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng) - 關(guān)聯(lián)方

(18,606,716)

5,732,472

-

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)

(23,354)

20,000

1,292

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

68,439,426

(4,950,046)

40,853,550

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回購(gòu)買商鋪預(yù)付款的現(xiàn)金

-

-

22,202,268

購(gòu)買物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金

(49,860,416)

(1,465,144)

(56,222,226)

建造漁船的政府補(bǔ)貼

6,600,906

-

-

長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款項(xiàng)

-

(26,671,132)

-

權(quán)益性投資支付的現(xiàn)金

(296,217)

-

(40,209,087)

轉(zhuǎn)讓權(quán)益法投資股份所收到的現(xiàn)金

-

15,055,026

8,041,817

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

(43,555,727)

(13,081,250)

(66,187,228)

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

取得短期借款收到的現(xiàn)金

14,453,010

23,275,729

23,958,292

償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金

(21,673,260)

(22,234,749)

(30,989,630)

取得長(zhǎng)期借款收到的現(xiàn)金

-

18,818,783

-

償還長(zhǎng)期債務(wù)支付的現(xiàn)金

(17,773,038)

(12,390,286)

(19,963,812)

收回限制現(xiàn)金

1,229,302

(1,499,481)

(1,646,964)

關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款

4,328,693

5,063,620

3,910,000

支付分紅的現(xiàn)金

(3,162,203)

(3,162,202)

(2,371,652)

非控制權(quán)益的出資額

-

-

64,334,540

終止可變利益實(shí)體協(xié)議向關(guān)聯(lián)方支付的款項(xiàng)

-

-

(13,349,417)

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

(22,597,496)

7,871,414

23,881,357

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響

(1,101,059)

(468,406)

148,733

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物凈增加（減少）

1,185,144

(10,628,288)

(1,303,588)

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

820,396

11,448,684

12,752,272

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

$

2,005,540

$

820,396

$

11,448,684

現(xiàn)金流信息的補(bǔ)充披露：

現(xiàn)金用于支付：

利息

$

2,639,039

$

2,921,417

$

3,799,389

所得稅

$

-

$

984

$

-

非現(xiàn)金投資和融資活動(dòng)：

通過(guò)減少長(zhǎng)期資產(chǎn)的預(yù)付款來(lái)購(gòu)買財(cái)產(chǎn)和設(shè)備

$

1,036,761

$

38,332,421

$

1,408,636

以信用證購(gòu)買財(cái)產(chǎn)和設(shè)備

$

215,202

$

-

$

-

減少應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方，減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

-

$

4,344,190

轉(zhuǎn)讓權(quán)益法投資股份，增加其他應(yīng)收賬款

$

-

$

-

$

16,083,635

抵銷其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方與其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方

$

-

$

6,424,910

$

4,900,000

增加預(yù)計(jì)負(fù)債及其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方以增加長(zhǎng)期資產(chǎn)的預(yù)付款

$

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$

13,219,818

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預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)重分類至其他應(yīng)收款

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